Bất kể là giao dịch nào, điều quan trọng là phải hiểu P&L được tính như thế nào trước khi nhập một giao dịch. Theo thứ tự, các nhà giao dịch cần hiểu các biến số sau đây để tính toán chính xác lãi lỗ P&L của họ.

 

 

1) Giá Nhập Trung bình của vị thế

2) Lãi lỗ chưa quyết toán và % Lãi lỗ chưa quyết toán của vị thế

3) Lãi lỗ đóng vị thế

4) Lãi lỗ đã quyết toán

 

 

 

1) Giá Nhập Trung bình (AEP) của vị thế

Tại Bybit, bất cứ khi nào các nhà giao dịch thêm vào vị thế của họ qua các lệnh mới, AEP sẽ thay đổi.

Ví dụ: Nhà giao dịch A nắm giữ vị thế mua mở BTCUSDT hiện tại là 0,5 số lượng với giá nhập là 5000 USD. Sau một giờ, Nhà giao dịch A quyết định tăng vị thế mua của mình bằng cách mở thêm 0,3 số lượng với giá vào là 6.000 USD.

Dưới đây cho thấy cách công thức cho AEP và các bước tính toán:

Giá nhập trung bình = Tổng giá trị hợp đồng tính bằng USDT / Tổng số lượng hợp đồng

Tổng giá trị hợp đồng tính bằng USDT = ( (Số lượng1 x Giá1) + (Số lượng2 x Giá2)...)

 

Bằng cách sử dụng các số liệu trên:

Tổng giá trị hợp đồng tính bằng USDT

= ( (Số lượng1 x Giá1) + (Số lượng2 x Giá2) )

= ( (0.5 x 5000) + (0.3 x 6000) )

= 4300

 

Tổng số lượng hợp đồng

= 0.5 + 0.3

= 0.8 BTC

 

Giá nhập trung bình

 = 4300 / 0.8

= 5375

 

 

 

 

 

 

 

2) Lãi lỗ chưa quyết toán

Khi một lệnh được thực hiện thành công, một vị thế mở và P&L chưa quyết toán trong thời gian thực của nó sẽ được hiển thị bên trong tab vị thế.

Tùy thuộc vào hướng nào của giao dịch bạn đang tham gia, công thức được sử dụng để tính P&L chưa quyết toán sẽ khác nhau.

 

 

Cho vị thế mua

Ví dụ:

Nhà giao dịch B giữ vị thế mua mở BTCUSDT hiện tại là 0,2 số lượng với giá nhập là 7000 USD. Khi Giá giao dịch cuối cùng trong sổ lệnh hiển thị 7500 USD, P&L chưa quyết toán được hiển thị sẽ là 100 USDT.

 

P&L chưa quyết toán = Số lượng Hợp đồng x (Giá giao dịch cuối cùng - Giá nhập)

= 0.2 x (7500 - 7000)

= 100 USDT

 

 

 

Cho vị thế bán

Ví dụ: Nhà giao dịch C giữ vị thế bán mở BTCUSDT hiện tại là 0,4 số lượng với giá nhập là 6000 USD. Khi Giá được giao dịch cuối cùng trong sổ lệnh hiển thị 5.000 USD, P&L chưa quyết toán được hiển thị sẽ là 400 USDT.

 

P&L chưa quyết toán = Số lượng Hợp đồng x (Giá nhập - Giá giao dịch cuối cùng)

= 0.4 x ( 6000 - 5000)

= 400 USDT

 

Lưu ý: 

a) Trong hợp đồng USDT, P&L của bạn cũng được thanh toán bằng USDT. Điều này ngược lại với các hợp đồng nghịch đảo trong đó P&L được thanh toán tùy thuộc vào đồng tiền được giao dịch (ví dụ: nghịch đảo BTCUSD được thanh toán bằng BTC).

b) Khi biến động theo một mức giá nhất định (ví dụ 1000 USD) theo hướng có lợi hoặc không có lợi, giả sử kích cỡ vị thế là 1 BTC, thì điều này có nghĩa là nhà giao dịch sẽ lãi hoặc lỗ 1000 USD tương ứng.

c) Việc tăng đòn bẩy không trực tiếp nhân lãi/lỗ. Thay vào đó, lãi và lỗ được xác định bởi kích thước vị thế và biến động giá. Ngắn gọn hơn,

• Đòn bẩy càng cao, tài sản ký quỹ cần thiết để mở vị thế của bạn càng thấp
• Số lượng hợp đồng càng lớn thì lãi/lỗ càng lớn
• Biến động giá so với giá nhập càng lớn thì lãi/lỗ càng lớn

d) P&L mặc định chưa quyết toán được hiển thị dựa trên Giá giao dịch cuối cùng. Khi di chuột lên trên hình, P&L chưa quyết toán sẽ thay đổi và hiển thị P&L chưa quyết toán dựa trên Giá tham chiếu

e) Cuối cùng nhưng rất quan trọng, Lãi lỗ chưa quyết toán không ảnh hưởng đến bất kỳ khoản phí giao dịch hoặc phí vốn nào mà các nhà giao dịch có thể đã nhận/trả trong quá trình mở và nắm giữ vị thế.

 

 

 

2A) % Lãi lỗ chưa quyết toán

% Lãi lỗ chưa quyết toán về cơ bản cho thấy Lợi tức đầu tư (ROI) của vị thế ở dạng phần trăm. Cũng giống như Lãi lỗ chưa quyết toán, con số này cũng thay đổi tùy thuộc vào biến động của Giá giao dịch cuối cùng. Do đó, công thức % Lãi lỗ quyết toán hoặc ROI như ở bên dưới.

 

% Lãi lỗ quyết toán = [ Lãi lỗ chưa quyết toán của Vị thế / Ký quỹ Vị thế ] x 100%

Ký quỹ Vị thế = Ký quỹ ban đầu + Phí để đóng

 

Sử dụng Nhà giao dịch B làm ví dụ, Nhà giao dịch B nắm giữ vị thế mua mở BTCUSDT hiện tại là 0,2 số lượng với giá nhập là 7000 USD. Khi Giá giao dịch cuối cùng trong sổ lệnh hiển thị 7500 USD, P&L chưa quyết toán được hiển thị sẽ là 100 USDT. Giả sử đòn bẩy được sử dụng là 10 lần.

 

Dựa trên tính toán trước đó của chúng tôi, P&L chưa quyết toán của vị thế = 100 USDT

Ký quỹ ban đầu = (Số lượng x Giá nhập) / đòn bẩy = (0,2 x 7000) / 10 = 140 USDT

Phí để đóng = Giá phá sản x Số lượng x 0,055% = 6300 x 0,2 x 0,055% = 0,693 USDT

%Lãi lỗ chưa Quyết toán = [ 100 USDT / ( 140 USDT + 0.693 USDT ) ] x 100% = 71.07%

 

Lưu ý: 

a) Một số nhà giao dịch có thể hiểu sai điều này nhưng những điều chỉnh để tăng đòn bẩy không làm tăng lợi nhuận chưa quyết toán của bạn. Thay vào đó, các nhà giao dịch sẽ thấy % Lãi lỗ chưa quyết toán tăng do giảm tỷ suất ký quỹ vị thế của bạn chứ không phải do lợi nhuận thực tế tăng. Sử dụng Nhà giao dịch B làm ví dụ một lần nữa, hãy để ý rằng bất kể đòn bẩy là 10x, 5x hay 20x, Lãi lỗ chưa quyết toán vẫn giữ nguyên.

• Nếu Giao dịch B dùng cùng một 10x đòn bẩy, Lãi lỗ chưa quyết toán của anh ta = 100 USDT, % Lãi lỗ chưa quyết toán = 71.07%
• Nếu Giao dịch B giảm xuống đòn bẩy còn 5x, Lãi lỗ chưa quyết toán của anh ta = 100 USDT, % Lãi lỗ chưa quyết toán = 35.62% 
• Nếu Giao dịch B tăng lên đòn bẩy đến 20x, Lãi lỗ chưa quyết toán của anh ta = 100 USDT, % Lãi lỗ chưa quyết toán = 141.45%

b) Đối với chế độ ký quỹ chéo , ký quỹ vị thế sẽ được tính dựa trên đòn bẩy được sử dụng cho đồng tiền cụ thể.

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Lãi lỗ đóng vị thế

Khi các nhà giao dịch cuối cùng đã đóng vị thế của mình, Lãi lỗ sẽ được hiện thực hóa và được ghi lại bên trong tab Lãi lỗ đóng vị thế trong trang Tài sản. Không giống như Lãi lỗ chưa quyết toán, có một số khác biệt lớn trong tính toán. Dưới đây tóm tắt sự khác biệt giữa Lãi lỗ chưa quyết toán và Lãi lỗ đóng vị thế.

 

 

Do đó, giả sử đóng hoàn toàn toàn bộ vị thế, công thức tính Lãi lỗ đóng vị thế sẽ như sau

Lãi lỗ đóng vị thế = Lãi lỗ Vị thế - Phí để mở - Phí để đóng - Tổng phí vốn trả/nhận

 

Sử dụng Nhà giao dịch C làm ví dụ, Nhà giao dịch C nắm giữ vị thế bán mở BTCUSDT hiện tại là 0,4 số lượng với giá nhập là 6000 USD. Khi Giá giao dịch cuối cùng trong sổ lệnh hiển thị 5000 USD, nhà giao dịch C quyết định đóng toàn bộ vị thế thông qua Chức năng Đóng bằng Thị Trường. 

 

Giả sử rằng Nhà giao dịch C cũng đã mở vị thế thông qua lệnh thị trường và phí vốn tổng cộng 2,10 USDT đã được thanh toán trong khi giữ vị thế.

 

Dựa trên tính toán trước đó của chúng tôi, Lãi lỗ vị thế = 400 USDT nhận được

Phí để mở = Số lượng x Giá nhập x 0.055% = 1.32 USDT trả

Phí để đóng = Số lượng x Giá ra x 0.055% = 1.1 USDT trả

Tổng tất cả phí vốn đã trả/nhận = 2.10 USDT trả

 

Lãi lỗ đóng vị thế = 400 - 1.32 - 1.1 - 2.10 = 395.48 USDT

Lưu ý: 

a) Ví dụ trên chỉ áp dụng khi toàn bộ vị thế được mở và đóng thông qua một lệnh duy nhất theo cả hai hướng.

b) Đối với việc đóng một phần các vị thế, Lãi lỗ đóng vị thế sẽ chia tỷ lệ tất cả các khoản phí (phí để mở và (các) phí vốn theo tỷ lệ phần trăm của vị thế đã đóng một phần và sử dụng con số được xếp hạng theo tỷ lệ để tính Lãi lỗ đóng vị thế.

c) Nhà giao dịch có thể xem lịch sử P&L đã đóng của họ tại đây.


 

 

 

 

 

 

4) Lãi lỗ đã quyết toán

 

 

P&L đã quyết toán= Tổng Lãi lỗ của vị thế đã quyết toán - Phí giao dịch - Phí vốn trong thời gian mở vị thế

 

Lãi lỗ đã quyết toán có thể được tìm thấy trên thanh vị trí và nó hiển thị tổng Lãi lỗ đã quyết toán của vị thế. Điều này bao gồm tất cả phí giao dịch, phí vốn và bất kỳ vị thế nào mà Lãi lỗ đã quyết toán từ việc đóng một phần vị thế (cùng công thức tính với Lãi lỗ chưa quyết toán).

 

Chúng ta có thể sử dụng Nhà giao dịch C làm ví dụ. Giả sử Nhà giao dịch C không đóng hoàn toàn vị thế bán số lượng 0,4 mà chỉ đóng 0,3 số lượng với giá thoát lệnh là $5000.

 

Lãi lỗ của vị thế = 0.3 x [ 6,000 - 5,000 ] = 300 USDT

Phí mở lệnh = 0.4 x 6,000 x 0.055% = 1.32 USDT

Phí đóng lệnh = 0.3 x 5,000 x 0.055% = 0.825 USDT

Tổng phí vốn đã trả = 1.5 USDT

Lãi lỗ đã quyết toán của vị thế= 300 - 1.32 - 0.825 - 1.5 = 296.355 USDT

 

Bây giờ, Nhà giao dịch C còn lại 0,1số lượng vị thế bán. Sau đó, anh ta mở thêm 0,2  số lượng vị thế bán với giá vào là 5500 USD, lãi lỗ đã quyết toán cho vị thế này như sau:

 

Lãi lỗ đã quyết toán được chuyển tiếp = 296.355 USDT

Phí mở lệnh = 0.2 x 5,500 x 0.055% = 0.605 USDT

Lãi lỗ đã quyết toán (đã cập nhật) = 296.355 - 0.605 = 295.75 USDT

Vị thế Mở chưa thanh toán = 0,3 Số lượng Vị thế Bán

 

Sự khác biệt giữa Lãi lỗ đã quyết toán và Lãi lỗ đã đóng là đối với Lãi lỗ đã đóng, trong trường hợp đóng một phần các vị thế, nó sẽ tính theo tỷ lệ tất cả các khoản phí (phí để mở lệnh và (các) phí vốn) theo tỷ lệ phần trăm của vị thế đã đóng một phần và sử dụng con số được xếp hạng theo tỷ lệ để tính toán Lãi lỗ đã đóng trong khi Lãi lỗ đã quyết toán sẽ cập nhật theo thời gian thực và tích lũy cho đến khi hướng tương ứng của vị thế được đóng hoàn toàn.

 

Nếu Nhà giao dịch C đặt một lệnh mua với số lượng 0,5, vị thế bán 0,3  số lượng sẽ được đóng và một vị thế mua mới với số lượng 0,2 sẽ được mở. Lãi lỗ đã quyết toán sẽ được tính toán lại và hiển thị Lãi lỗ đã quyết toán của vị thế mua 0,2 số lượng.

 

Lưu ý: Tính năng này sẽ được hỗ trợ vào ngày 13 tháng 7 năm 2022. Do đó, mọi P&L đã quyết toán của vị thế đã được mở trước đó và chưa được đóng sau ngày 13 tháng 7 năm 2022 sẽ không được ghi nhận và áp dụng.