• Chiến Lược Martingale Truyền Thống
• Cách Chiến lược Martingale Phái Sinh Hoạt Động
• Rủi Ro

 

 

 

Chiến Lược Martingale Truyền Thống

Chiến lược Martingale truyền thống là chiến lược giao dịch tự động tăng gấp đôi số tiền đầu tư sau mỗi lần lỗ cho đến khi thị trường chuyển biến theo hướng có lợi cho bạn. Mục tiêu là phục hồi các khoản lỗ trước đó và đảm bảo lợi nhuận trên khoản đầu tư ban đầu. Nền tảng lý thuyết của hệ thống Martingale nằm ở giả định rằng bạn chỉ cần một lần đặt cược tốt để xoay chuyển vận may. 

Điểm Mấu Chốt

• Tiềm năng lợi nhuận: Chiến lược Martingale giúp các nhà giao dịch phục hồi khoản lỗ nhanh chóng bằng cách tích lũy lợi nhuận nhanh chóng trong điều kiện thị trường thuận lợi.
• Chấp nhận rủi ro tích cực: Chiến lược có rủi ro cao, lợi nhuận cao với thời gian ngắn và tâm lý hồi hộp có thể phù hợp với nhu cầu của một số nhà giao dịch năng nổ.
• Tính đơn giản: Chiến lược này tương đối đơn giản để hiểu và thực hiện, giúp các nhà giao dịch có mức độ kinh nghiệm khác nhau có thể tiếp cận được.
• Lợi thế về biến động: Chiến lược Martingale Phái Sinh vượt trội trong các thị trường đầy biến động với sự biến động giá nhanh và có tiềm năng tối đa hóa lợi nhuận.
• Niềm tin dài hạn: Đối với các nhà giao dịch có niềm tin thị trường mạnh mẽ và nguồn vốn đáng kể, chiến lược Martingale Phái Sinh đưa ra lựa chọn chiến lược để điều chỉnh các vị thế lớn hơn phù hợp với triển vọng thị trường dài hạn. 

 

 

 

 

 

 

Cách Chiến lược Martingale Phái Sinh Hoạt Động 

Bot Martingale Phái Sinh Bybit được xây dựng dựa trên các nguyên tắc nền tảng của chiến lược Martingale truyền thống. Bot tự động đặt lệnh bổ sung khi giá thị trường tăng hoặc giảm theo tỷ lệ phần trăm cụ thể. Lệnh này là bội số đặt trước của lần mua vào trước đó, là một phần của phương pháp tiếp cận chiến lược nhằm cải thiện giá vào trung bình.

 

Quá trình này tiếp tục cho đến khi đạt được lợi nhuận mục tiêu mỗi vòng, kích hoạt việc thực hiện lệnh Chốt Lãi và kết thúc chu kỳ hiện tại. Sau đó, bot sẽ bắt đầu một chu kỳ mới trừ khi bot được chấm dứt thủ công hoặc vị thế bị thanh lý. Bot Martingale Phái Sinh Bybit  cho phép đòn bẩy lên tới 50x để tận dụng những biến động của thị trường.

Ví dụ 

Giả sử giá hiện tại của BTC là 26.000 USDT và nhà giao dịch có đủ tiền ký quỹ để thực hiện bổ sung tối đa cho vòng này. Nhà giao dịch quyết định bán BTCUSDT với kích cỡ lệnh ban đầu là 0,1 BTC và định cấu hình Bot Martingale Phái Sinh với các tham số sau: 

 

• Số tiền đầu tư: 26.000 USDT
• Hợp đồng phái sinh: BTCUSDT
• Giá tăng: 2%
• Hệ số vị thế: 1,2
• Đòn bẩy: 10x
• Bổ sung tối đa mỗi vòng: 5
• Lợi nhuận mục tiêu mỗi vòng: 2%
• Bật vòng lặp: Bật

 

 

Nếu giá thị trường tiếp tục tăng, cứ tăng 2%, bot sẽ tự động tạo một lệnh bán khác ở mức giá cao hơn và lặp lại quy trình cho đến khi đạt được lợi nhuận mục tiêu cho vòng đó. Sau vòng bổ sung thứ ba, chi tiết vị thế như sau:

 

Ví dụ này giả định rằng mỗi phép cộng sẽ tăng chính xác số lượng vị thế theo hệ số 1,2 và chỉ nhằm mục đích minh họa. Trên thực tế, Bot Martingale Phái Sinh liên quan đến việc nhân số lượng lệnh dựa trên chi phí mở lệnh. Bot sẽ cộng X lần số tiền ký quỹ so với chi phí mở lệnh cuối. Khi hệ số nhân vị thế được đặt thành 1,2, số tiền ký quỹ của lệnh tiếp theo bằng chi phí mở lệnh trước đó nhân với 1,2.

 

Giá của lệnh bổ sung được xác định bằng cách nhân chi phí hold trung bình với mức giá tăng hoặc giảm được chỉ định.

Đối với vị thế long: Giá lệnh tiếp theo = Chi phí hold trung bình × (1 - Phần trăm giảm)

Đối với vị thế short: Giá lệnh tiếp theo = Chi phí hold trung bình × (1 + Phần trăm tăng)

 

Tổng giá trị hợp đồng 

= ∑ Số lượng × Giá 

= 26.000 × 0,1 + 26.520 × 0,12 + 26.809 × 0,144 +27.021 × 0,1728 = 14.312,12 USDT

 

Tổng kích cỡ lệnh 

=∑ Số lượng 

= 0,1 + 0,12 +0,144 + 0,1728 = 0,5368 

 

Chi phí hold trung bình (TB giá vào lệnh)

= Tổng giá trị hợp đồng / Tổng kích cỡ lệnh 

= 14.312,12 / 0,5368 = 26.662 USDT

 

Giả sử phí funding là không đáng kể. Sau ba lần bổ sung, giá chốt lời hiện tại cho đợt giao dịch Martingale Phái Sinh này là:

 

Giá Chốt Lời =  Tổng giá trị hợp đồng - Lợi nhuận mục tiêu Tổng đầu tư + PhíKích cỡ lệnh  (1+0,06%)

= (14.312,12   -2% × 26,000 + 8,5872) / 0,5368 / (1+0,06%)

= 25.694 USDT 

Tình Huống 1: Giá thị trường hiện tại là 25.694 USDT 

Giá đã giảm trở lại 25.694. Lệnh chốt lời được kích hoạt và thực hiện theo giá thị trường. Khi nhà giao dịch bật vòng lặp, khi giá thị trường đạt đến giá chốt lời, Bot sẽ tự động đóng các vị thế hiện tại và bắt đầu một vòng vị thế mới. Giả sử vị thế được đóng ở mức 25.694 USDT, PnL xác thực cho vòng chiến lược Martingale này như sau:

 

 

Tình Huống 2: Giá thị trường hiện tại là 25.980 USDT. 

Giá thị trường hiện tại di chuyển theo hướng có lợi cho nhà giao dịch nhưng vẫn cao hơn giá chốt lời. Bot vẫn sẽ chạy nhưng sẽ không thêm bất kì vị thế short nào. Chỉ khi giá thị trường đạt đến mức giá chốt lời thì Bot mới đóng các vị thế hiện có và bắt đầu một vòng giao dịch mới. 

 

Tình Huống 3: Giá thị trường hiện tại tiếp tục tăng.

Khi giá thị trường hiện tại tiếp tục tăng, cứ tăng 2%, Bot sẽ tự động mua một hợp đồng short khác ở mức giá cao hơn và lặp lại quy trình cho đến khi đạt được mức bổ sung tối đa cho mỗi vòng. Sau đó, bot vẫn chạy nhưng không thêm vị thế short nữa. 

 

 

Trong trường hợp xấu nhất, giả sử thị trường không đảo chiều và tiếp tục diễn biến theo chiều hướng bất lợi, vị thế của người dùng có nguy cơ bị thanh lý.

Mặc dù chiến lược Martingale mang lại sự đơn giản và tiềm năng phục hồi nhưng đi kèm với những rủi ro và hạn chế cố hữu cần được xem xét cẩn thận. Các nhà giao dịch nên xem xét rủi ro khi nhắm tới mục tiêu lợi nhuận cao trong một chu kỳ duy nhất và thay vào đó nhắm mục tiêu lợi nhuận khiêm tốn để giảm rủi ro vị thế. Việc triển khai các công cụ quản lý rủi ro như cắt lỗ có thể làm giảm hơn nữa rủi ro thanh lý trong điều kiện thị trường bất lợi.

 

 

 

 

 

Rủi Ro 

• Điều kiện thị trường không ổn định: Hạn chế chính của Martingale Phái Sinh là khả năng lỗ không giới hạn nếu thị trường di chuyển liên tục bất lợi cho nhà giao dịch. Điều quan trọng là thiết lập lệnh cắt lỗ để ngăn chặn lỗ không giới hạn.
• Đòn bẩy cao: Mặc dù tính năng Martingale Phái Sinh cho phép các nhà giao dịch thiết lập đòn bẩy lên tới 50x, nhưng trong điều kiện thị trường không thuận lợi, giao dịch với đòn bẩy cao có thể làm tăng lỗ. Điều quan trọng là phải hiểu những rủi ro liên quan đến giao dịch đòn bẩy cao.
• Thanh lý: Giao dịch với đòn bẩy cao trong một thị trường đầy biến động có nguy cơ làm cạn kiệt số dư tài khoản của nhà giao dịch. Nếu ký quỹ của nhà giao dịch giảm xuống dưới mức ký quỹ duy trì, các vị thế hiện tại có thể bị thanh lý, dẫn đến khoản tiền ban đầu bị mất không thể thu hồi được. Chúng tôi khuyến nghị đặt lệnh cắt lỗ để giảm thiểu rủi ro thanh lý.  

 

Lưu Ý: 

— Hiện tại, chỉ các hợp đồng USDT vĩnh viễn mới được hỗ trợ cho Bot Martingale Phái Sinh.

— Lệnh chốt lời được thực hiện như một lệnh thị trường có điều kiện, do đó có thể giá thực thi thực tế sẽ khác với giá kích hoạt chốt lời do trượt giá. Trong những trường hợp cực đoan, sự trượt giá có thể dẫn đến việc không đạt được mục tiêu lợi nhuận cuối cùng.

— Ký quỹ không đủ có thể dẫn đến việc không thể thêm vị thế mới. Bạn có thể đầu tư nhiều hơn vào Bot nếu cần.

— Martingale Phái Sinh không thể được vận hành ở cấp độ tài khoản phụ.

— Người dùng có thể tạo tối đa 50 Bot Phái Sinh cùng một lúc.

— Lợi nhuận kiếm được trong các vòng giao dịch trước đó sẽ không được chuyển sang các vòng giao dịch tiếp theo. 

Đọc Thêm 

Câu Hỏi Thường Gặp — Bot Martingale Phái Sinh

Cách Bắt Đầu Bot Martingale Phái Sinh Bybit