Giới Thiệu Về Sao Chép Giao Dịch Pro

Chủ đề

2024-10-29 07:52:51

Sao Chép Giao Dịch Pro là gì?

Sao Chép Giao Dịch Pro là một sản phẩm tài chính trên Bybit cho phép người dùng (nhà đầu tư) đầu tư vào các chiến lược được tạo bởi các nhà giao dịch có kinh nghiệm, được gọi là Pro Master. Đây là một sản phẩm tài chính đóng, mở định kì cho phép Pro Master huy động vốn cho các chiến lược của họ và kiếm chia sẻ lợi nhuận từ thu nhập của các nhà đầu tư. Nhà đầu tư có thể đầu tư vào Pro Master bằng cách mua cổ phần của chiến lược và có khả năng kiếm lời mà không cần tích cực quản lý các giao dịch.

Ưu Điểm Chính

Nhiều Cơ Hội Hơn: Các chiến lược Sao Chép Giao Dịch Pro có thể bao gồm nhiều tín hiệu giao dịch hơn so với các chiến lược giao dịch riêng lẻ.
Quản Lý Chuyên Gia: Tận dụng kiến thức và kinh nghiệm của Nhà Giao Dịch Pro Master để có lợi nhuận tốt hơn.
Không Có Độ Trễ Thực Hiện: Việc thực hiện tất cả các chiến lược giao dịch của Nhà Giao Dịch Pro Master sẽ được thực hiện theo thời gian thực mà không bị trễ như thường gặp trong sao chép giao dịch truyền thống.

Các Thuật Ngữ Chính

Chiến Lược	Một kế hoạch giao dịch được tạo bởi Pro Master bằng cách sử dụng vốn do nhà giao dịch và nhà đầu tư đóng góp.
Pro Master	Một nhà giao dịch giàu kinh nghiệm, người tạo và quản lý các chiến lược Sao Chép Giao Dịch Pro.
Nhà Đầu Tư	Người dùng chọn đầu tư vào chiến lược Sao Chép Giao Dịch Pro.
Giá Trị Tài Sản Ròng (NAV)	Tổng giá trị danh mục đầu tư của chiến lược Sao Chép Giao Dịch Pro chia cho số lượng cổ phần đang lưu hành.
Chiến Lược Công Khai	Chiến lược Sao Chép Giao Dịch Pro mở để tất cả người dùng đầu tư.
Chiến Lược Riêng Tư	Chiến lược Sao Chép Giao Dịch Pro chỉ dành cho một nhóm nhà đầu tư chọn lọc (do Pro Master xác định).
Số Dư Master Tối Thiểu	Số USDT tối thiểu mà Pro Master cần tự khởi tạo để tạo chiến lược.
Giới Hạn Giá Trị Chiến Lược	Giới hạn trên của số lượng cổ phần theo mỗi loại chiến lược mà một người có thể đăng ký. Giá trị chiến lược không giới hạn chỉ áp dụng cho các Chiến Lược Ổn Định và giao dịch Chỉ Giao Ngay.
Chia Sẻ	Để tham gia chiến lược, nhà đầu tư mua "cổ phần", đại diện cho một phần tổng quyền sở hữu và tài sản cơ sở của chiến lược.
Tối Đa Cổ Phần	Con số này thể hiện số lượng cổ phần tối đa có sẵn để nhà đầu tư mua và tham gia chiến lược.
Giá Trị Ròng Của Vị Thế	Giá trị này đề cập đến giá trị hiện tại của tất cả các vị thế mà chiến lược nắm giữ
Vòng Seed	Đây là một khung thời gian cụ thể khi nhà đầu tư có thể đóng góp vốn vào một chiến lược do Pro Master tạo ra. Thời gian gây quỹ cho Sao Chép Giao Dịch Pro thường sẽ kéo dài trong 3 ngày.
Thời Gian Lock-Up	Thời gian lock-up là khoảng thời gian 180 ngày mà nhà đầu tư không thể rút vốn khỏi chiến lược hoặc thực hiện các thay đổi đối với số tiền đầu tư của họ ngoại trừ trong cửa sổ Đăng Ký & Nhận Lại vào những ngày nhất định trong tuần.
Cửa Sổ Đầu Tư	Thời gian đầu tư mở mà trong đó nhà đầu tư có thể chọn đầu tư vào chiến lược.
Cửa Sổ Nhận Lại	Thời gian mở mà trong đó nhà đầu tư có thể chọn nhận lại cổ phần trong chiến lược.
Chia Sẻ Lợi Nhuận	Lợi nhuận đầu tư của nhà đầu tư gắn trực tiếp với NAV trên mỗi cổ phần tại thời điểm chọn nhận lại khoản đầu tư. Nếu NAV cao hơn tại thời điểm đầu tư, nhà đầu tư đã kiếm được lợi nhuận và phải chia sẻ tỷ lệ phần trăm lợi nhuận với Pro Master khi đáo hạn chiến lược hoặc nhận lại cổ phần.

Vòng Đời Chiến Lược

Chu Kỳ	Giải Thích
Giới Thiệu Nhập Môn Pro Master	Pro Master gửi đơn đăng ký chiến lược, được xem xét để đảm bảo tuân thủ Nguyên Tắc Sao Chép Giao Dịch của Bybit.
Tạo Chiến Lược	Một Tài Khoản Phụ dành riêng cho chiến lược này được tạo. Nhà Giao Dịch Chính nạp tiền vào Tài Khoản Phụ.
Vòng Seed	Nhà đầu tư đóng góp vào vốn của chiến lược. Chức năng Chuyển Khoản của Tài Khoản Phụ Sao Chép Giao Dịch Pro bị tắt.
Giao Dịch (Thời Gian Lock-Up 180 ngày)	Trong thời gian này, Pro Master có thể bắt đầu giao dịch bằng cách sử dụng các tài sản gộp.
Cửa Sổ Đầu Tư & Nhận Lại	Trong thời gian lock-up, nhà đầu tư có thể tiếp tục đăng ký chiến lược hoặc nhận lại cổ phần trong thời gian cửa sổ được chỉ định.
Cửa Sổ Quyết Toán	Hệ thống sẽ tính toán NAV của chiến lược và giúp nhà đầu tư nhận lại cổ phần.
Đáo Hạn Chiến Lược	Khi đáo hạn chiến lược, các hệ thống sẽ tính toán cổ phần và chia sẻ lợi nhuận của mỗi nhà đầu tư dựa trên NAV của chiến lược sau thời gian lock-up và chuyển số tiền đó vào tài khoản Bybit của nhà đầu tư.

Loại Chiến Lược

	Ổn Định	Tích Cực
Đòn Bẩy Tối Đa	5x	10x
Số Dư Master Tối Thiểu	10%	15%
Giới Hạn Giá Trị Chiến Lược	Không giới hạn	1 triệu
Loại Giao Dịch	Chỉ Giao Ngay hoặc Kết Hợp (Phái Sinh + Giao Ngay)	Kết Hợp (Phái Sinh + Giao Ngay)

Cách thức hoạt động

Ví dụ

Pro Master A tạo một chiến lược với các chi tiết sau:

Tổng Hạn Mức Cổ Phần: 1.000.000 cổ phần
Phong Cách Giao Dịch: Kết Hợp (Phái Sinh + Chỉ Giao Ngay)
Phong Cách Chiến Lược: Ổn Định
Tỷ Lệ Số Dư Master Tối Thiểu: 10%
Số Dư Master Tối Thiểu: 10% tổng hạn mức cổ phần = 100.000 cổ phần
Tỷ Lệ Chia Sẻ Lợi Nhuận: 20%

Do đó, Pro Master A sẽ cần chuẩn bị 100.000 USDT trong Tài Khoản Funding của Tài Khoản Chính để tạo chiến lược thành công. Giả sử chiến lược được tạo thành công và giai đoạn vòng seed được hoàn thành, chi tiết chiến lược như sau:

Cổ phần được mua trong Vòng Seed: 400.000 cổ phần
NAV ban đầu = 1,00
Quỹ huy động = 400.000 USDT
Tài Sản Ròng cho Chiến Lược = 500.000 USDT (bao gồm khoản đầu tư của bản thân Pro Master là 100.000 USDT)

Chiến lược này hiện đang bước vào giai đoạn lock-up (T ngày) với tài sản ròng ban đầu là 500.000 USDT. Giả sử Pro Master A đã xác thực 100.000 USDT lợi nhuận ở T+4 ngày, tài sản ròng trong chiến lược của A tăng lên 600.000 USDT.

Tài Sản Ròng	600.000 USDT
Tổng Cổ Phần	500.000
Cập nhật NAV vào T+5	600.000 / 500.000 = 1,2

Trong Cửa Sổ Đầu Tư vào T+5, Nhà Đầu Tư B quyết định đầu tư 60.000 USDT vào chiến lược của A. Nhà đầu tư B sẽ có thể xác nhận số tiền chia sẻ được phân bổ vào khoảng 2:00 (giờ UTC) vào T+6.

Tài Sản Ròng	600.000 + 60.000 = 660.000 USDT
NAV tại T+5	1,2
Cổ Phần Đã Mua	500.000
Khoản Đầu Tư Của B	60.000 USDT / 1,2 = 50.000 cổ phần
Tổng Số Cổ Phần Đã Mua	500.000 + 50.000 = 550.000

Vào T+5, Nhà Đầu Tư C gửi yêu cầu nhận lại 10.000 cổ phần. Nhà đầu tư C cần đợi Pro Master chuẩn bị tiền nhận lại vào T+6, dựa trên NAV được cập nhật vào T+6. Giả sử không có thay đổi về vốn chủ sở hữu, chi tiết chiến lược vào T+6 như sau:

Tài Sản Ròng	660.000 USDT
NAV tại T+6	660.000 / 550.000 = 1,2
Tiền Nhận Lại của C	10.000 x 1,2 = 12.000
Cổ Phần Đã Nhận Lại	10.000 cổ phần
Tổng Cổ Phần Nắm Giữ	550.000 cổ phần (đang chờ nhận lại 10.000 cổ phần)

Vào T+7, khoản nhận lại của C sẽ tự động được quyết toán. Tổng số cổ phần nắm giữ của chiến lược hiện là 540.000 (550.000-10.000).

Chia Sẻ Lợi Nhuận

Giả sử rằng sau thời gian lock-up, giá trị vị thế của chiến lược A tăng lên 800.000 USDT. Tổng số cổ phần là 540.000.

Tài Sản Ròng	800.000 USDT
NAV	800.000 / 540.000 = 1,4815
Cổ Phần của B	50.000

Tổng số tiền nhận lại của B = 1,4815 × 50.000 = 74.075 USDT

Chia sẻ lợi nhuận của B với A = 50.000 × (1,4815 - 1,2) × 20% = 2,815 USDT

Lợi Nhuận Ròng của B = 74.075 - 60.000 - 2,815 = 11.260 USDT

Ví dụ trên chỉ nhằm mục đích minh họa. Để biết giải thích và tính toán chi tiết, vui lòng tham khảo các bài viết dưới đây:

Cơ Chế Thanh Lý

Khi phát hiện rủi ro cực lớn, hệ thống sẽ tự động tiếp quản chiến lược để đảm bảo rằng tiền của nhà đầu tư được bảo vệ và tạo điều kiện cho các yêu cầu nhận lại trong tương lai.

Việc tiếp quản hệ thống diễn ra khi:

Trường hợp 1: NAV<0,30000, hệ thống sẽ tiếp quản và đóng các vị thế để đảm bảo nhà đầu tư có thể nhận lại cổ phần. HOẶC

Trường hợp 2: MMR≥100%, quy trình thanh lý tuân theo logic tương tự như quy trình đối với UTA.

Rủi Ro

Rủi Ro Thị Trường:Đây là rủi ro vốn có liên quan đến bất kỳ khoản đầu tư nào vào thị trường tài chính. Giá trị của tài sản cơ sở trong chiến lược Sao Chép Giao Dịch Pro có thể dao động, có khả năng dẫn đến tổn thất cho khoản đầu tư của bạn.
Hiệu Suất Nhà Giao Dịch Chính: Sự thành công của khoản đầu tư phụ thuộc rất nhiều vào kỹ năng và hiệu suất của Pro Master quản lý chiến lược. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết phải là dấu hiệu cho thấy kết quả trong tương lai và không có gì đảm bảo Pro Master sẽ mang lại lợi nhuận dương.
Kiểm Soát Hạn Chế: Khi đầu tư vào chiến lược Sao Chép Giao Dịch Pro, bạn từ bỏ quyền kiểm soát các quyết định giao dịch cụ thể được đưa ra. Bạn không thể chủ động quản lý các giao dịch trong chiến lược.
Thiết Kế Chiến Lược: Kế hoạch giao dịch được xác định trước của chiến lược Sao Chép Giao Dịch Pro có thể không hoàn toàn phù hợp với khả năng chịu rủi ro hoặc mục tiêu đầu tư của bạn. Hãy phân tích cẩn thận chi tiết chiến lược trước khi đầu tư.
Rủi Ro Thanh Lý: Nếu NAV (Giá Trị Tài Sản Ròng) của chiến lược giảm xuống dưới ngưỡng nhất định trong một khoảng thời gian dài, chiến lược có thể bị thanh lý. Điều này có thể dẫn đến tổn thất đáng kể cho khoản đầu tư của bạn, tùy thuộc vào giá trị tài sản còn lại tại thời điểm thanh lý.

Sự khác biệt giữa Sao Chép Giao Dịch và Sao Chép Giao Dịch Pro

	Sao Chép Giao Dịch Pro	Sao Chép Giao Dịch
Thị Trường Giao Dịch	Giao Ngay USDT Vĩnh Viễn USDC Vĩnh Viễn	Chỉ USDT Vĩnh Viễn
Vai Trò	Pro Master và Nhà Đầu Tư	Nhà Giao Dịch Chính và Người Theo Dõi
Chế Độ Sao Chép	Các chiến lược dạng đóng trong đó Pro Master quản lý hoàn toàn tiền của nhà đầu tư.	Các giao dịch của Người Theo Dõi được sao chép dựa trên tín hiệu từ Nhà Giao Dịch Chính.
Lợi Nhuận Chia Sẻ	0% – 30%	0% – 15%
Yêu Cầu Đầu Vào Dành Cho Master/Nhà Giao Dịch	Pro Master phải cung cấp 10% đến 15% làm số dư chính tối thiểu trong chiến lược của chính họ.	Nhà giao dịch chính không bắt buộc phải đầu tư một tỷ lệ phần trăm cụ thể từ tiền của chính họ để bắt đầu sao chép giao dịch.
Sự kiểm soát của Nhà Đầu Tư/Người Theo Dõi đối với khoản tiền đã đầu tư	Nhà Đầu Tư không kiểm soát số tiền đã đầu tư, số tiền này sẽ do Pro Master quản lý hoàn toàn.	Người Theo Dõi có thể thiết lập các thông số giao dịch như đòn bẩy, chế độ ký quỹ, chốt lời/cắt lỗ (TP/SL), v.v.
Tỷ Lệ Phí Giao Dịch	Tỷ lệ phí VIP 1 được áp dụng cho tất cả các giao dịch được thực hiện trong Sao Chép Giao Dịch Pro, bất kể cấp VIP của bạn là bao nhiêu.	Theo tỷ lệ phí cấp VIP của chính người dùng

Nó có hữu ích không?

Có

Không