2024-10-16 12:11:16Bybit пропонує універсальну платформу для автоматизованої торгівлі криптовалютами — торгового бота. Ви можете вибрати різні типи попередньо налаштованих торгових ботів без коду, які пропонують ефективні торгові стратегії, що можуть заощадити час і збільшити рентабельність інвестицій. Залежно від торгових стратегій і ринкових тенденцій, торгові боти часто можуть забезпечити стабільний прибуток, мінімізувати ризики та автоматично виконувати торгові операції, а трейдерам не потрібно постійно контролювати свої позиції.
У цій статті ми детальніше розглянемо основні види ботів для торгівлі криптовалютами, які пропонує Bybit, — грід-боти, DCA-боти та Мартингал.
Що таке грід-бот, DCA та Мартингал-бот?
Грід-бот розміщує ордери на купівлю нижче референтної ціни криптоактиву та ордери на продаж вище референтної ціни. Ці ордери на купівлю та продаж є рівновіддаленими один від одного (називаються «грідами»), і їх можна встановлювати в межах суворого цінового діапазону. Грід-боти розроблені для того, щоб використовувати переваги волатильності цін, тобто горизонтальні рухи цін на криптоактиви. Коли ціна зростає, він запускає ордер на продаж, а новий ордер на купівлю розміщується нижче ціни криптоактиву, щоб по суті «замінити» нещодавно виконаний ордер на продаж. Так само, коли ціна знижується, він запускає ордер на купівлю, а новий ордер на продаж розміщується вище ціни криптоактиву, щоб «замінити» останній виконаний ордер на купівлю. Різниця між ордерами на купівлю та продаж (гріди) — це прибуток.
DCA-бот передбачає купівлю фіксованої суми певної криптовалюти через регулярні проміжки часу, а не визначення точки входу на ринок для однієї великої купівлі. Використовуючи DCA-боти, ви отримуєте гнучкість у встановленні частоти та обсягу ваших операцій. Це означає, що ви можете вибрати, як часто робити купівлю. Це надає вам можливість вибрати частоту та суму, які відповідають вашій інвестиційній стратегії та толерантності до ризику.
Мартінгал-бот розроблений на основі традиційної стратегії Мартингала і автоматично розміщує додатковий ордер, коли ринкова ціна збільшується або зменшується на певний відсоток, намагаючись компенсувати всі втрати і зрештою отримати прибуток, коли ринок рухається на вашу користь. Однак, враховуючи непередбачуваний характер ринку, стратегія може призвести до більш значних втрат, якщо на вашому рахунку закінчаться кошти до того, як бот зможе відшкодувати збитки, або якщо параметри бота не відповідають поточним рухам ринку.
Відмінності між кожним торговим ботом Bybit
|
Типи ботів | ||||
|
Опис |
Дає змогу налаштувати низку ордерів на купівлю та продаж у будь-якому ціновому напрямку шляхом створення торгової сітки ордерів, які очікують спрацювання на спотовому ринку. |
Подібно до спотового грід-бота, цей торговий бот працює на ринку безстрокових контрактів. Є 3 (три) режими: Лонг, Шорт і Нейтральний. |
Виконує ордери на купівлю через регулярні проміжки часу і за попередньо визначеною сумою, незалежно від поточної ринкової ціни. |
Розміщує додаткові ордери на основі множника, коли ринкова ціна збільшується або зменшується на певний відсоток, доки не буде досягнуто цільового прибутку за раунд, що запускає виконання ордера Take Profit і завершує поточний цикл. |
|
Ринок |
Спотовий ринок |
Ринок безстрокових контрактів |
Спотовий ринок |
Ринок безстрокових контрактів |
|
Профіль трейдера |
- Володіти активом і прибутком від нестабільності цін |
- Збільшити прибуток шляхом використання кредитного плеча та систематичного підходу до торгівлі та капіталізації на ринку |
- Поступово з часом нарощувати позицію |
- Щоб відшкодувати попередні збитки та забезпечити прибуток понад початкові інвестиції. |
|
Ризик ліквідації |
Ні |
Так |
Ні |
Так |
|
Тип ордера |
Перший ордер: Ринковий ордер Подальший ордер: Лімітний ордер |
Перший ордер: Ринковий ордер Подальший ордер: Лімітний ордер |
Ринковий ордер |
Перший ордер: ринковий ордер Наступний ордер: лімітний ордер Останній ордер: ринковий ордер Take Profit |
|
Комісія |
За використання торгових ботів плата не стягується. Однак зверніть увагу, що за всі виконання ордерів ботами стягується торгова комісія, а за торгівлю безстроковими контрактами також стягується комісія за фінансування. Для отримання додаткової інформації див. Комісії Bybit, про які вам потрібно знати. | |||
|
Переваги |
1. Грід-бот дозволяє цілодобово й автоматично купувати дешево та продавати дорого. Це гарантує, що ви не пропустите жодних можливостей для арбітражу, оскільки бот продовжує працювати, навіть якщо ви активно не керуєте угодами. 2. Грід-бот може допомогти дисциплінувати та контролювати угоди, мінімізуючи використання емоцій під час торгівлі. Деталі дивіться тут. |
DCA-бот допомагає користувачам знизити витрати, не намагаючись купувати за найнижчою ціною. Трейдерам важко вгадати пік і дно ринку. Замість того, щоб визначати точку входу на ринок, DCA-бот допомагає вам постійно інвестувати в бажані криптовалюти. Деталі дивіться тут. |
1. Мартингал-бот легко налаштувати, особливо якщо трейдер використовує стратегію штучного інтелекту, яка дозволяє нашій системі автоматично налаштовувати параметри бота. | |
|
Недоліки |
1. Грід-бот тимчасово зупиняє операції, якщо ціна перевищує верхню або нижню межу ціни. Він відновлює операції після повернення ціни в межі визначеного цінового діапазону. 2. Стратегія грід-торгівлі вимагає резервування певної суми коштів, тим самим знижуючи ефективність використання коштів. Якщо кількість грідів, встановлених користувачем, замала, а ціна коливається між 2 (двома) точками (дуже далекими одна від одної), система не буде розміщувати ордер автоматично. |
Зазвичай з часом на ринку спостерігаються тенденції зростання. Отже, якщо на ранніх етапах ви інвестуєте велику суму грошей, це, швидше за все, принесе більший дохід порівняно з поступовим інвестуванням невеликих сум. |
1. Мартингал-бот заснований на методі ставок, який тягне за собою більш високі ризики, оскільки його результат непередбачуваний і залежить від ринкових умов. Таким чином, за цим необхідно ретельніше стежити, щоб уникнути великих втрат. 2. Неминучі ризики при торгівлі безстроковими контрактами можуть бути посилені при використанні Мартингал-бота, оскільки може застосовуватися кредитне плече до 50x, а якщо кошти трейдера зменшуються, може бути ініційована ліквідація. | |
Ризики
Хоча торгові боти можуть бути корисними, важливо визнати, що всі інвестиції пов’язані з притаманними ризиками. Ви повинні уважно прочитати та зрозуміти посібник із використання торгових ботів, а також обов’язково застосовувати заходи з контролю ризиків та торгувати раціонально.
Трейдер повинен усвідомити ці ризики та проводити ретельні дослідження, перш ніж брати участь у торговій діяльності. Взявши на себе цю відповідальність, ви зможете ухвалювати обґрунтовані рішення та ефективніше орієнтуватися на складних ринках.
Так
Ні