Ціна банкрутства — це ціновий рівень, який вказує на те, що ви втратили всю початкову маржу. 

 

Метод ізольованої маржі:

Для купівлі/лонг:
Ціна банкрутства = Ціна входу x [(Кредитне плече)/(Кредитне плече+1)]

Для продажу/шорт:
Ціна банкрутства = Ціна входу x [(Кредитне плече)/(Кредитне плече-1)]
 

Коли трапляється ліквідація, ліквідована позиція закривається за ціною банкрутства, а це означає, що ви втратили всю маржу позиції. Якщо остаточна ціна ліквідації позиції, що ліквідується, краща за ціну банкрутства, надлишок маржі поповнює страховий фонд. І навпаки, якщо остаточна ціна ліквідації такої позиції гірша за ціну банкрутства, розрив покривається зі страхового фонду.
 

Ціна банкрутства також використовується для розрахунку комісії за закриття позиції, що відбивається у вартості ордера.

 

Метод крос-маржі:



*Примітка. Застосовується, тільки якщо подається новий ордер в обставинах, коли не було реалізовано комісію за відкриття позиції.
 

**Примітка. Для довгої позиції ціна банкрутства округлюється вгору до найближчого десяткового розряду (0,5) або цілого числа, а для короткої позиції — округлюється вниз до найближчого десяткового розряду (0,5) або цілого числа.