2024-10-29 07:51:32ก๊อปปี้เทรด Pro คืออะไร
ก๊อปปี้เทรด Pro เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินบน Bybit ที่ช่วยให้ผู้ใช้ (นักลงทุน) สามารถลงทุนในกลยุทธ์ที่สร้างขึ้นโดยนักเทรดที่มีประสบการณ์ หรือที่เรียกว่า Pro Master เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินแบบปิดที่เปิดเป็นระยะๆ ที่ช่วยให้ Pro Master สามารถระดมทุนสําหรับกลยุทธ์ของตนและได้รับส่วนแบ่งผลกําไรจากรายได้ของนักลงทุน นักลงทุนสามารถลงทุนใน Pro Master โดยการซื้อหุ้นของกลยุทธ์และอาจได้รับผลกําไรโดยไม่จําเป็นต้องจัดการการเทรดอย่างสม่ำเสมอ
ข้อได้เปรียบที่สําคัญ
-
โอกาสที่กว้างขึ้น: กลยุทธ์ก๊อปปี้เทรดโปรสามารถครอบคลุมสัญญาณการเทรดที่หลากหลายเมื่อเทียบกับกลยุทธ์การเทรดแบบเดี่ยวๆ
-
การจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ประโยชน์จากความรู้และประสบการณ์ของ Pro Master Trader เพื่อผลตอบแทนที่ดีขึ้น
-
ไม่มี Lag ในการดําเนินการ: การดําเนินการตามกลยุทธ์การเทรดทั้งหมดโดย Pro Master Trader จะดําเนินการแบบเรียลไทม์โดยไม่มีการล่าช้าที่พบในการก๊อปปี้เทรดแบบดั้งเดิม
คําศัพท์สําคัญ
|
กลยุทธ์ |
แผนการเทรดที่สร้างขึ้นโดย Pro Master โดยใช้เงินทุนที่ได้รับจากนักเทรดและนักลงทุน |
|
Pro Master |
นักเทรดที่มีประสบการณ์ที่สร้างและจัดการกลยุทธ์ก๊อปปี้เทรด Pro |
|
นักลงทุน |
ผู้ใช้ที่เลือกลงทุนในกลยุทธ์ก๊อปปี้เทรด Pro |
|
NAV (มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ) |
มูลค่ารวมของพอร์ตโฟลิโอของกลยุทธ์ก๊อปปี้เทรดโปร หารด้วยจํานวนหุ้นคงค้าง |
|
กลยุทธ์สาธารณะ |
กลยุทธ์ก๊อปปี้เทรดโปรที่เปิดให้ผู้ใช้ทุกคนลงทุน |
|
กลยุทธ์ส่วนตัว |
กลยุทธ์ก๊อปปี้เทรด Pro สามารถเข้าถึงได้เฉพาะกลุ่มนักลงทุนที่เลือก (ตามที่กําหนดโดย Pro Master) |
|
ยอดคงเหลือมาสเตอร์ขั้นต่ำ |
จํานวน USDT ขั้นต่ําที่ Pro Master จําเป็นต้องเริ่มต้นด้วยตนเองเพื่อสร้างกลยุทธ์ |
|
ขีดจํากัดมูลค่ากลยุทธ์ |
ขีดจํากัดสูงสุดของจํานวนหุ้นภายใต้กลยุทธ์แต่ละประเภทที่สามารถสมัครได้ ขีดจํากัดมูลค่ากลยุทธ์ไม่จํากัดใช้กับกลยุทธ์แบบเสถียรและการเทรดสปอตเท่านั้น |
|
หุ้น |
เพื่อเข้าร่วมในกลยุทธ์ นักลงทุนซื้อ "หุ้น" ซึ่งแสดงถึงส่วนหนึ่งของความเป็นเจ้าของทั้งหมดและสินทรัพย์อ้างอิงของกลยุทธ์ |
|
หุ้นสูงสุด |
แสดงถึงจํานวนหุ้นสูงสุดที่นักลงทุนสามารถซื้อและเข้าร่วมในกลยุทธ์ได้ |
|
มูลค่าโพสิชันสุทธิ |
หมายถึงมูลค่าปัจจุบันของโพสิชันทั้งหมดที่ถือโดยกลยุทธ์ |
|
รอบ Seed |
หมายถึงกรอบเวลาเฉพาะเมื่อนักลงทุนสามารถมีส่วนร่วมในเงินทุนกับกลยุทธ์ที่สร้างขึ้นโดย Pro Master ช่วงเวลาระดมทุนสําหรับก๊อปปี้เทรด Pro มักจะใช้เวลา 3 วัน |
|
ช่วงเวลาล็อคอัพ |
ระยะเวลาล็อกอัพหมายถึงระยะเวลา 180 วันที่นักลงทุนไม่สามารถถอนเงินทุนจากกลยุทธ์หรือทําการเปลี่ยนแปลงจํานวนการลงทุนของตนได้ ยกเว้นในช่วงระยะเวลาซับสไครบ์และรีดีมในบางวันของสัปดาห์ |
|
กรอบเวลาการลงทุน |
ช่วงเวลาการลงทุนที่เปิดอยู่ซึ่งนักลงทุนสามารถเลือกที่จะลงทุนในกลยุทธ์ได้ |
|
กรอบเวลาการรีดีม |
ช่วงเวลาการลงทุนที่เปิดอยู่ซึ่งนักลงทุนสามารถเลือกที่จะรีดีมหุ้นในกลยุทธ์ได้ |
|
แชร์ผลกำไร |
ผลตอบแทนจากการลงทุนของนักลงทุนจะผูกโดยตรงกับ NAV ต่อหุ้น ณ เวลาที่เลือกที่จะรีดีมการลงทุน หาก NAV สูงกว่านั้น ณ เวลาที่ลงทุน นักลงทุนได้รับกําไรและต้องแบ่งปันเปอร์เซ็นต์ของกําไรกับ Pro Master เมื่อกลยุทธ์ครบกําหนดหรือรีดีมหุ้น |
วงจรชีวิตกลยุทธ์
|
รอบ |
คําอธิบาย |
|
รับ Pro Master |
Pro Master ส่งใบสมัครกลยุทธ์ ซึ่งได้รับการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับแนวทางการก๊อปปี้เทรดของ Bybit |
|
การสร้างกลยุทธ์ |
มีการสร้างบัญชีย่อยสําหรับกลยุทธ์นี้โดยเฉพาะ Master Trader ฝากเงินเข้าบัญชีย่อย |
|
รอบ Seed |
นักลงทุนวางเงินทุนไปยังกลยุทธ์ ฟังก์ชันการโอนของบัญชีย่อยก๊อปปี้เทรด Pro ถูกปิดใช้งาน |
|
การเทรด (ระยะเวลาล็อกอัพ 180 วัน) |
ในช่วงเวลานี้ Pro Master สามารถเริ่มเทรดโดยใช้สินทรัพย์ที่ได้มา |
|
ช่วงเวลาการลงทุนและการรีดีม |
ในช่วงเวลาล็อคอัพ นักลงทุนอาจยังคงซับสไครบ์กลยุทธ์หรือรีดีมหุ้นในช่วงเวลาที่กําหนด |
|
ช่วงเวลาการชําระราคา |
ระบบจะคํานวณ NAV ของกลยุทธ์และช่วยให้นักลงทุนสามารถรีดีมหุ้นได้ |
|
ครบกําหนดกลยุทธ์ |
เมื่อกลยุทธ์ครบกําหนด ระบบจะคํานวณส่วนแบ่งของนักลงทุนแต่ละรายและส่วนแบ่งผลกําไรตาม NAV ของกลยุทธ์หลังจากระยะเวลาล็อก และโอนจํานวนไปยังบัญชี Bybit ของนักลงทุน |
ประเภทของกลยุทธ์
|
เสถียร |
ความเสี่ยงสูง | |
|
เลเวอเรจสูงสุด |
5x |
10x |
|
ยอดคงเหลือมาสเตอร์ขั้นต่ำ |
10% |
15% |
|
ขีดจํากัดมูลค่ากลยุทธ์ |
ไม่จำกัด |
1 ล้าน |
|
ประเภทการเทรด |
เฉพาะสปอตหรือไฮบริด (อนุพันธ์ + สปอต) |
ไฮบริด (อนุพันธ์ + สปอต) |
รายละเอียดมีดังนี้
ตัวอย่าง
Pro Master A สร้างกลยุทธ์ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้:
-
ขีดจํากัดหุ้นรวม: 1,000,000 หุ้น
-
รูปแบบการเทรด: ไฮบริด (อนุพันธ์ + สปอตเท่านั้น)
-
รูปแบบกลยุทธ์ เสถียร
-
อัตราส่วนยอดคงเหลือมาสเตอร์ขั้นต่ํา: 10%
-
ยอดคงเหลือมาสเตอร์ขั้นต่ํา: 10% ของขีดจํากัดหุ้นทั้งหมด = 100,000 หุ้น
-
อัตราส่วนการแบ่งปันผลกำไร: 20%
ด้วยเหตุนี้ Pro Master A จะต้องเตรียม 100,000 USDT ในบัญชีทุนของบัญชีหลักของเขา/เธอเพื่อสร้างกลยุทธ์ให้สําเร็จ สมมติว่ากลยุทธ์ถูกสร้างขึ้นสําเร็จและรอบ Seed เสร็จสมบูรณ์ รายละเอียดกลยุทธ์มีดังนี้:
-
หุ้นที่ซื้อในรอบ Seed: 400,000 หุ้น
-
NAV เริ่มต้น = 1.00
-
ทุนที่ระดมได้ = 400,000 USDT
-
สินทรัพย์สุทธิสําหรับกลยุทธ์ = 500,000 USDT (รวมถึงการลงทุนของ Pro Master ที่ 100,000 USDT)
ขณะนี้กลยุทธ์ได้เข้าสู่ช่วงเวลาล็อกอัพ (T-day) ด้วยสินทรัพย์สุทธิเริ่มต้น 500,000 USDT สมมติว่า Pro Master A มีกําไร 100,000 USDT ที่ T+4 วัน สินทรัพย์สุทธิของกลยุทธ์ A เพิ่มขึ้นเป็น 600,000 USDT
|
สินทรัพย์สุทธิ |
600,000 USDT |
|
หุ้นรวม |
500,000 |
|
NAV อัปเดตเมื่อ T+5 |
600,000 / 500,000 = 1.2 |
ในช่วงระยะเวลาการลงทุนบน T+5 นักลงทุน B ตัดสินใจที่จะลงทุน 60,000 USDT ในกลยุทธ์ของ A นักลงทุน B จะสามารถยืนยันจํานวนหุ้นที่จัดสรรไว้ประมาณ 09.00 น. วันที่ T+6
|
สินทรัพย์สุทธิ |
600,000 + 60,000 = 660,000 USDT |
|
NAV ที่ T+5 |
1.2 |
|
หุ้นที่ซื้อ |
500,000 |
|
การลงทุนของ B |
60,000 USDT / 1.2 = 50,000 หุ้น |
|
หุ้นที่ซื้อทั้งหมด |
500,000 + 50,000 = 550,000 |
ในวันที่ T+5 นักลงทุน C ส่งคําขอรีดีม 10,000 หุ้น นักลงทุน C ต้องรอให้ Pro Master เตรียมเงินทุนการรีดีมวันที่ T+6 ตาม NAV ที่อัปเดตวันที่ T+6 สมมติว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงของอิควิตี้ รายละเอียดกลยุทธ์วันที่ T+6 มีดังต่อไปนี้:
|
สินทรัพย์สุทธิ |
660,000 USDT |
|
NAV ที่ T+6 |
660,000 / 550,000 = 1.2 |
|
เงินทุนจากการรีดีมของ C |
10,000 x 1.2 = 12,000 |
|
หุ้นที่รีดีมแล้ว |
10,000 หุ้น |
|
ส่วนแบ่งการถือครองทั้งหมด |
550,000 หุ้น (รอดําเนินการรีดีม 10,000 หุ้น) |
ในวันที่ T+7 การรีดีมของ C จะถูกชําระโดยอัตโนมัติ ส่วนแบ่งการถือครองทั้งหมดของกลยุทธ์ตอนนี้อยู่ที่ 540,000 (550,000-10,000)
แชร์ผลกำไร
สมมติว่าหลังจากช่วงเวลาล็อคอัพ มูลค่าโพสิชันของกลยุทธ์ A จะเพิ่มขึ้นเป็น 800,000 USDT จํานวนหุ้นทั้งหมดคือ 540,000
|
สินทรัพย์สุทธิ |
800,000 USDT |
|
NAV |
800,000 / 540,000 = 1.4815 |
|
หุ้นของ B |
50,000 |
จํานวนที่รีดีมทั้งหมดของ B = 1.4815 × 50,000 = 74,075 USDT
ส่วนแบ่งกําไรของ B กับ A = 50,000 × (1.4815 - 1.2) × 20% = 2,815 USDT
กําไรสุทธิของ B = 74,075 - 60,000 - 2,815 = 11,260 USDT
ตัวอย่างข้างต้นมีไว้เพื่อแสดงตัวอย่างเท่านั้น สําหรับคําอธิบายและการคํานวณโดยละเอียด โปรดดูบทความด้านล่าง:
กลไกการชําระบัญชี
เมื่อตรวจพบความเสี่ยงร้ายแรง ระบบจะควบคุมกลยุทธ์โดยอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าเงินทุนของนักลงทุนได้รับการปกป้องและอํานวยความสะดวกในการขอรีดีมในอนาคต
การเทคโอเวอร์โดยระบบเกิดขึ้นเมื่อ:
กรณีที่ 1: NAV<0.30000 ระบบจะเทคโอเวอร์และปิดโพสิชันเพื่อให้แน่ใจว่านักลงทุนสามารถรีดีมหุ้นได้ หรือ
กรณีที่ 2: MMR≥100% กระบวนการชําระบัญชีเป็นไปตามตรรกะเดียวกันกับกระบวนการสําหรับ UTA
ความเสี่ยง
-
ความเสี่ยงด้านตลาด:นี่คือความเสี่ยงโดยธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตลาดการเงิน มูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิงในกลยุทธ์ก๊อปปี้เทรดโปรอาจผันผวน ซึ่งอาจนําไปสู่การสูญเสียการลงทุนของคุณ
-
ประสิทธิภาพของ Master Trader: ความสําเร็จในการลงทุนของคุณขึ้นอยู่กับทักษะและประสิทธิภาพการทํางานของ Pro Master ในการจัดการกลยุทธ์เป็นอย่างมาก ผลการดําเนินงานในอดีตไม่จําเป็นต้องบ่งชี้ถึงผลลัพธ์ในอนาคต และไม่มีการรับประกันว่า Pro Master จะให้ผลตอบแทนที่ดี
-
การควบคุมแบบจํากัด: เมื่อคุณลงทุนในกลยุทธ์ก๊อปปี้เทรดโปรแล้ว คุณจะไม่ต้องควบคุมการตัดสินใจเทรดที่เฉพาะเจาะจง คุณไม่สามารถจัดการการเทรดภายในกลยุทธ์ได้
-
การออกแบบกลยุทธ์: แผนการเทรดที่กําหนดไว้ล่วงหน้าของกลยุทธ์ก๊อปปี้เทรดโปรอาจไม่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้หรือเป้าหมายการลงทุนของคุณ วิเคราะห์รายละเอียดกลยุทธ์อย่างรอบคอบก่อนลงทุน
-
ความเสี่ยงในการชำระบัญชี: หาก NAV (มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ) ของกลยุทธ์ต่ํากว่าเกณฑ์ที่กําหนดสําหรับช่วงเวลาเป็นเวลาต่อเนื่อง กลยุทธ์อาจถูกชําระบัญชี ซึ่งอาจส่งผลให้การลงทุนของคุณขาดทุนอย่างมาก ขึ้นอยู่กับมูลค่าสินทรัพย์คงเหลือ ณ เวลาที่ชําระบัญชี
ความแตกต่างระหว่างก๊อปปี้เทรดและก๊อปปี้เทรด Pro
|
|
ก๊อปปี้เทรด Pro |
ก๊อปปี้เทรด |
|
ตลาดเทรด |
สปอต USDT Perpetual USDC Perpetual |
USDpetual เท่านั้น |
|
บทบาท |
Pro Master และนักลงทุน |
Master Trader และผู้ติดตาม |
|
โหมดก๊อปปี้ |
กลยุทธ์ปิดที่ Pro Master จัดการเงินทุนของนักลงทุนอย่างครบถ้วน |
การเทรดของผู้ติดตามจะถูกคัดลอกตามสัญญาณจาก Master Trader |
|
แชร์ผลกำไร |
0% ~ 30% |
0% ~ 15% |
|
ข้อกําหนดการเข้าร่วมสําหรับมาสเตอร์/นักเทรด |
Pro Masters จะต้องให้ 10% ถึง 15% เป็นยอดคงเหลือมาสเตอร์ขั้นต่ําในกลยุทธ์ของตนเอง |
ไม่มีข้อกําหนดสําหรับมาสเตอร์เทรดเดอร์ในการลงทุนเปอร์เซ็นต์ที่เฉพาะเจาะจงของเงินทุนของตนเองเพื่อเริ่มก๊อปปี้เทรด |
|
การควบคุมเงินทุนที่ลงทุนของนักลงทุน/ผู้ติดตาม |
นักลงทุนไม่สามารถควบคุมจํานวนที่ลงทุนได้ ซึ่ง Pro Master จะจัดการอย่างเต็มที่ |
ผู้ติดตามสามารถกําหนดพารามิเตอร์การเทรด เช่น เลเวอเรจ โหมดมาร์จิ้น จุดทำกําไร/ตัดขาดทุน (TP/SL) และอื่นๆ |
|
อัตราค่าธรรมเนียมธุรกรรม |
อัตราค่าธรรมเนียม VIP 1 ใช้กับการเทรดทั้งหมดที่ดําเนินการในก๊อปปี้เทรด Pro โดยไม่คํานึงถึงระดับ VIP ของคุณ |
ตามอัตราค่าธรรมเนียมระดับ VIP ของผู้ใช้เอง |
มี
ไม่มี