Введение в Копитрейдинг Pro

Темы

2024-10-29 07:50:45

Что такое Копитрейдинг Pro?

Копитрейдинг Pro — это финансовый продукт на Bybit, который позволяет пользователям (инвесторам) инвестировать в стратегии опытных трейдеров (Мастеров Pro). Этот финансовый продукт закрытого (периодически отпрытого) типа позволяет Мастерам Pro привлекать средства для собственных стратегий и получать долю прибыли, заработанной инвесторами. Инвесторы могут покупать доли в стратегии Мастера Pro и получать пассивную прибыль, не управляя сделками.

Основные преимущества

Расширение возможностей: стратегии Копитрейдинга Pro могут охватывать более широкий спектр торговых сигналов по сравнению с отдельными торговыми стратегиями.
Экспертное управление: знания и опыт Мастеров Pro открывают возможности для получения более высокой прибыли.
Отсутствие задержек при исполнении: реализация всех торговых стратегий Мастерами Pro осуществляется в режиме реального времени без задержек, которые происходят в традиционном копитрейдинге.

Основные термины

Стратегия	Торговый план, созданный Мастером Pro с использованием капитала, внесённого трейдером и инвесторами.
Мастер Pro	Опытный трейдер, который создаёт стратегии Копитрейдинга Pro и управляет ими.
Инвестор	Пользователь, инвестирующий в стратегию Копитрейдинга Pro.
Чистая стоимость активов	Общая стоимость портфеля в стратегии Копитрейдинга Pro, разделённая на количество находящихся в обращении долей.
Публичная стратегия	Стратегия Копитрейдинга Pro, в которую могут инвестировать любые пользователи.
Частная стратегия	Стратегия Копитрейдинга Pro, доступная только отдельной группе инвесторов (определяемой Мастером Pro).
Мин. размер собственных средств Мастера	Минимальная сумма в USDT, которую Мастер Pro должен внести самостоятельно для создания стратегии.
Макс. размер инвестиций	Максимальное количество долей, на которые можно подавать заявки в рамках одной стратегии. Неограниченный размер инвестиций может использоваться только в умеренных стратегиях и сделках на споте.
Доли	Для участия в стратегии инвесторы покупают «доли», которые представляют собой части общей суммы активов стратегии.
Макс. количество долей	Максимальное количество долей, которое могут приобрести инвесторы для участия в стратегии.
Чистая стоимость позиций	Текущая стоимость всех открытых позиций в стратегии
Первоначальный раунд	Период времени, в течение которого инвесторы могут вкладывать капитал в стратегию, созданную Мастером Pro. Период привлечения средств в Копитрейдинге Pro обычно составляет 3 дня.
Период блокировки	180-дневный период, в течение которого инвесторы не могут выводить капитал из стратегии или вносить изменения в сумму инвестиций, за исключением окна для подписки и погашения, которое действует в определённые дни недели.
Окно для инвестирования	Период времени, в течение которого инвестор может инвестировать в стратегию.
Окно для вывода средств	Период времени, в течение которого инвестор может выводить доли в стратегии.
Распределение прибыли	Размер инвестиционного дохода инвестора определяется чистой стоимостью активов на долю в момент принятия инвестором решения об отзыве инвестиций и выводе средств. Если чистая стоимость активов выше, чем на момент инвестирования, это означает, что инвестор получил прибыль и должен поделиться частью прибыли с Мастером Pro по истечении срока действия стратегии или при выводе долей.

Жизненный цикл стратегии

Цикл	Объяснение
Заявки Мастеров Pro	Мастер Pro подаёт заявку на стратегию, которая проверяется на предмет соблюдения Правил копитрейдинга на Bybit.
Создание стратегии	Создаётся субаккаунт для стратегии. Мастер трейдинга вносит средства на субаккаунт.
Первоначальный раунд	Инвесторы вносят средства в капитал стратегии. На субаккаунте Копитрейдинга Pro отключается функция перевода средств.
Торговля (период блокировки средств на 180 дней)	В этот период Мастер Pro осуществляет торговлю.
Окна для инвестирования и вывода средств	В период блокировки инвесторы могут продолжать инвестировать в стратегию или выводить доли, используя для этого специальные окна.
Окно для расчётов	Система рассчитывает чистую стоимость активов стратегии и помогает инвесторам вывести внесённые доли.
Окончание срока действия стратегии	По истечении срока действия стратегии, система рассчитывает стоимость долей инвесторов и размеры распределяемой прибыли на основе чистой стоимости активов стратегии после окончания периода блокировки, после чего соответствующие суммы переводятся на аккаунты инвесторов на Bybit.

Типы стратегий

	Умеренная	Агрессивная
Макс. кредитное плечо	5x	10x
Мин. размер собственных средств Мастера	10%	15%
Макс. размер инвестиций	Без ограничений	1 миллион
Тип торговли	Только на споте или гибридный (деривативы + спот)	Гибридный (деривативы + спот)

Как это работает

Пример

Мастер Pro создаёт следующую стратегию.

Максимальное количество долей: 1 000 000 долей
Стиль торговли: гибридный (деривативы + спот)
Стиль стратегии: умеренный
Минимальный размер собственных средств Мастера: 10%
Минимальный размер собственных средств Мастера: 10% от максимального количества долей = 100 000 долей
Распределение прибыли: 20%

Чтобы создать стратегию, Мастер Pro должен подготовить 100 000 USDT на аккаунте Финансирования основного аккаунта. Если стратегия успешно создана и первоначальный раунд завершён, результаты будут выглядеть следующим образом:

Доли, приобретённые в первоначальном раунде: 400 000 долей
Начальная чистая стоимость активов = 1,00
Привлечённые средства = 400 000 USDT
Чистые активы в стратегии = 500 000 USDT (включая собственные инвестиции Мастера Pro в размере 100 000 USDT)

Теперь стратегия переходит в период блокировки (T-день) с исходными чистыми активами в размере 500 000 USDT. Предположим, что Мастер Pro получил прибыль в 100 000 USDT в течение T+4 дней. В этом случае чистые активы стратегии вырастут до 600 000 USDT.

Чистые активы	600 000 USDT
Всего долей	500 000
Чистая стоимость активов после обновления в T+5	600 000 / 500 000 = 1,2

Используя окно для инвестиций в T+5, Инвестор 1 решает инвестировать в стратегию 60 000 USDT. Инвестор 1 получит подтверждение о покупке долей примерно в 02:00 UTC в T+6.

Чистые активы	600 000 + 60 000 = 660 000 USDT
Чистая стоимость активов в T+5	1,2
Приобретённые доли	500 000
Инвестиции Инвестора 1	60 000 USDT / 1,2 = 50 000 долей
Общее количество приобретённых долей	500 000 + 50 000 = 550 000

В T+5 Инвестор 2 подаёт запрос на вывод 10 000 долей. Инвестору 2 нужно подождать, пока Мастер Pro подготовит средства для вывода в T+6 на основе чистой стоимости активов, обновляемой в T+6. В случае отсутствия изменений в капитале стратегия на T+6 выглядит следующим образом.

Чистые активы	660 000 USDT
Чистая стоимость активов в T+6	660 000 / 550 000 = 1,2
Вывод средств Инвестором 2	10 000 x 1,2 = 12 000
Выведенные доли	10 000 долей
Общее количество долей	550 000 долей (ожидается вывод 10 000 долей)

Доли Инвестора 2 будут выведены автоматически в T+7. Общее количество долей в стратегии теперь составляет 540 000 (550 000 – 10 000).

Распределение прибыли

Предположим, что после периода блокировки стоимость позиций в стратегии увеличилась до 800 000 USDT. Общее количество долей — 540 000.

Чистые активы	800 000 USDT
Чистая стоимость активов	800 000 / 540 000 = 1,4815
Доли Инвестора 1	50 000

Сумма выведенных долей Инвестора 1 = 1,4815 × 50 000 = 74 075 USDT

Распределение прибыли Инвестора 1 с Мастером Pro = 50 000 × (1,4815 - 1,2) × 20% = 2 815 USDT

Чистая прибыль Инвестора 1 = 74 075 - 60 000 - 2 815 = 11 260 USDT

Этот пример приведён только в иллюстративных целях. Подробные объяснения и расчёты представлены в следующих статьях:

Механизм ликвидации

При обнаружении чрезмерного риска система автоматически возьмёт на себя управление стратегией для защиты средств инвесторов и последующей обработки запросов на вывод долей.

Система берёт на себя управление в следующих случаях:

Случай 1. Чистая стоимость активов <0,30000. Система закроет позиции, чтобы инвесторы могли вывести доли. ИЛИ

Случай 2. MMR ≥100%, процесс ликвидации выполняется по той же логике, что и процесс на ЕТА.

Риски

Рыночные риски. Это неотъемлемые риски, связанные с любыми инвестициями на финансовых рынках. Стоимость базовых активов в стратегии Копитрейдинга Pro может колебаться, в результате чего инвестиции могут оказаться убыточными.
Эффективность Мастера трейдинга. Успех инвестиций во многом зависит от навыков и эффективности Мастера Pro, управляющего стратегией. Предыдущие результаты не обязательно указывают на то, какими будут будущие результаты, и нет гарантии, что Мастер Pro принесёт инвесторам прибыль.
Отсутствие контроля. Вкладывая средства в стратегию Копитрейдинга Pro, инвестор лишается контроля над принимаемыми торговыми решениями. Он не может активно управлять сделками в рамках стратегии.
Особенности стратегии. Заранее определённый торговый план стратегии Копитрейдинга Pro может не соответствовать отношению к риску или инвестиционным целям потенциального инвестора. Тщательно проанализируйте детали стратегии перед инвестированием.
Риск ликвидации. Если чистая стоимость активов стратегии находится ниже определённого порогового значения в течение длительного периода времени, стратегия может быть ликвидирована. Это может привести к значительным убыткам от инвестиций, в зависимости от остаточной стоимости активов на момент ликвидации.

Разница между Копитрейдингом и Копитрейдингом Pro

	Копитрейдинг Pro	Копитрейдинг
Торговый рынок	Спот Бессрочные USDT Бессрочные USDC	Только бессрочные USDT
Роли	Мастер Pro и инвестор	Мастер трейдинга и подписчик
Режим копирования	Закрытые стратегии, в которых Мастер Pro полностью управляет инвестиционным фондом.	Сделки копируются на основе сигналов Мастера трейдинга.
Распределение прибыли	0% ~ 30%	0% ~ 15%
Требования для Мастеров/трейдеров	Мастера Pro должны вкладывать в свои стратегии собственные средства — как минимум от 10% до 15%.	Чтобы запустить копитрейдинг, Мастер трейдинга не обязан инвестировать собственные средства.
Контроль инвесторов/подписчиков над инвестированными средствами	Инвесторы не имеют контроля над инвестированными средствами, поскольку ими полностью управляет Мастер Pro.	Подписчики могут устанавливать такие торговые параметры, как кредитное плечо, режим маржи, тейк-профит/стоп-лосс (TP/SL), а также другие параметры.
Ставка комиссии за транзакцию	Ко всем сделкам, совершённым с использованием сервиса Копитрейдинг Pro, применяется ставка комиссии для уровня VIP 1, независимо от VIP-уровня пользователя.	Ставка комиссии зависит от VIP-уровня пользователя.

Решён ли Ваш запрос?

Да

Нет