As ordens One-Cancels-the-Other (OCO) oferecem aos traders uma ferramenta poderosa para a execução simultânea de diferentes tipos de ordens, melhorando a gestão de risco e a automação comercial. Esta funcionalidade emparelha dois (2) pedidos condicionais, sendo que o cancelamento automático de um (1) pedido aciona o outro. As ordens OCO são adaptadas para elevar a eficiência comercial e o controle de risco, oferecendo a você uma vantagem competitiva no mercado.

Principais vantagens e limitações

Ordens Condicionais Simultâneas: Os traders podem definir simultaneamente ordens de mercado condicional ou ordens de stop loss com limite condicional para um único ativo. Por exemplo, você pode colocar um stop loss de mercado condicional e uma ordem de lucro com limite condicional para o mesmo ativo. Os requisitos de margem são calculados com base no mesmo valor do ativo.

 

Mecanismo de cancelamento: Nas ordens OCO, a execução de uma ordem desencadeia o cancelamento automático da ordem correspondente. Os traders que colocam ordens com limite condicional devem ter em atenção que a sua ordem pode ser acionada, mas não executada, levando ao subsequente cancelamento da ordem correspondente.

 

Não disponível para uso de API: os usuários da API não terão acesso a pedidos OCO, pois podem criar estratégias para replicar funcionalidades semelhantes.

 

Exclusivamente para traders à vista e com margem à vista: as ordens OCO estão disponíveis apenas para usuários envolvidos em negociações à vista ou com margem à vista, incluindo aqueles com contas de negociação padrão e unificadas.

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Como funciona o pedido OCO?

Uma ordem Bybit OCO é configurada com dois (2) gatilhos direcionais: um para o limite superior e outro para o limite inferior relativo ao preço de negociação atual. Quando uma direção é acionada, a outra direção é automaticamente cancelada e a ordem de mercado ou limite definida na direção acionada entra em vigor. Quando um pedido OCO é feito, apenas um custo de pedido unilateral será ocupado.

 

 

 

 

Exemplo 1: (Estratégia de entrada)

Suponha que o BTC esteja sendo negociado na faixa de US$ 25.000 e seu nível de resistência em US$ 30.000. O Trader A pretende comprar BTC se o preço voltar para US$ 25.000 ou ultrapassar a resistência de US$ 30.000.

 

Supondo que o preço atual seja de US$ 27.000, o Trader A configurou uma ordem OCO para executar negociações após rompimentos de resistência ou retrações de suporte, com as seguintes configurações:

1. Estabelecer um preço limite inferior usando uma ordem de mercado condicional (Take Profit) com um preço de gatilho definido em US$ 25.000.
2. Estabelecer um preço limite superior usando uma ordem de mercado condicional (Stop Loss) com um preço de gatilho definido em US$ 30.000.

 

 

 

Cenários de resultados:

Cenário 1 (ocorre recuo):

O preço do BTC cai para US$ 25.000. A ordem Take Profit do Trader A é acionada e preenchida ao preço de mercado. A ordem de perseguição do trader A de US$ 30.000 foi automaticamente cancelada desde que ocorreu o retrocesso.

Cenário 2 (Sem recuo, subida direta):

O preço do BTC sobe sem voltar para US$ 25.000.

Se o preço continuar subindo e atingir US$ 30.000, a ordem de perseguição do Trader A será acionada e preenchida ao preço de mercado, e a ordem take-profit correspondente de US$ 25.000 será cancelada.

 

Neste caso, o Trader A preparou-se tanto para um retrocesso quanto para uma oportunidade em busca. A ordem de US$ 25.000 concentra-se em uma retração potencial, enquanto a ordem de US$ 30.000 visa um possível rompimento. Dependendo de como o mercado se move, a estratégia do Trader A permite-lhe tirar partido de vários cenários

Exemplo 2 (estratégia de saída)

Suponha que o Trader B possua 2 ETH com um preço médio de compra de US$ 1.500. Ele prevê um aumento no curto prazo nos preços do ETH para US$ 2.000, ao mesmo tempo em que pretende atingir o ponto de equilíbrio no caso de uma desaceleração do mercado.

 

Supondo que o preço atual seja de US$ 1.700, o Trader B configura uma ordem de venda OCO como sua estratégia de take-profit e stop loss, com as seguintes configurações:

1. Estabelecer um preço limite superior usando uma ordem de mercado condicional (Take Profit) com um preço de gatilho definido em US$ 2.000.
2. Estabelecer um preço limite inferior usando uma ordem de mercado condicional (Stop Loss) com preço de gatilho definido em US$ 1.500.

 

 

 

Cenários de resultados:

Cenário 1 (obter lucro):

Se o preço do ETH subir para US$ 2.000, a ordem Take Profit do Trader B será acionada e seu ETH será vendido ao preço de mercado. A ordem Stop Loss correspondente em US$ 1.500 é automaticamente cancelada desde que o take-profit foi alcançado.

Cenário 2 (Stop Loss):

No caso de uma desaceleração do mercado, onde o preço do ETH cai para US$ 1.500, a ordem Stop Loss do Trader B é acionada, levando à venda de seu ETH ao preço de mercado. A ordem Take Profit correspondente será cancelada.

 

Neste caso, o Trader B preparou-se tanto para a ordem Take Profit para garantir lucros potenciais no mercado ascendente quanto para a ordem Stop Loss para mitigação de risco.

Notas:

— Atualmente, há suporte para TP/SL com mercado condicional ou ordens com limite condicional. Para ordens de mercado condicionais, apenas é necessário um preço de gatilho. No entanto, para pedidos com limite condicional, os usuários precisarão definir o preço de gatilho e o preço do pedido.

— As ordens limitadas proporcionam um controle mais preciso sobre o preço de execução. No entanto, há uma chance de que sua ordem com limite não seja executada se o mercado não atingir o preço especificado. Para mais informações, consulte aqui.

— Para OCO TP/SL com ordem com limite condicional, observe que quando uma das ordens com limite condicional for acionada, a ordem SL ou TP correspondente será cancelada, mesmo que a ordem com limite não seja atendida. Isso ocorre porque o sistema trata um conjunto de ordens TP/SL OCO como um todo. Desde que o preço de gatilho de uma ordem seja alcançado, a condição de gatilho será considerada cumprida e a ordem correspondente será cancelada.

Diferenças entre pedidos OCO na negociação em Spot e de derivativos

Negociação com margem em Spot ou Derivativos: as ordens OCO na negociação em Spot não estão associadas a posições. Quando uma ordem OCO é colocada, os ativos são ocupados antes que a ordem seja acionada e apenas uma margem da ordem lateral será congelada devido à natureza da ordem OCO.

 

Negociação de Derivativos: Na Negociação de Derivativos, as ordens TP e SL são implementadas como ordens OCO e são especificamente projetadas para atuar como ordens de fechamento de posição. Portanto, nenhuma margem é necessária para definir ordens de fechamento TP/SL.

Veja os detalhes e histórico de seus pedidos OCO

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