Introdução ao Smart Leverage

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2024-10-23 20:16:04

O que é o Smart Leverage?

O Smart Leverage é um produto estruturado sem proteção do capital inicial, que ajuda os usuários a navegar pela extrema volatilidade do mercado, permitindo que façam apostas em uma única direção com alavancagem máxima e mitigando os riscos de liquidação em um período específico. O Smart Leverage oferece até 200x de alavancagem para moedas selecionadas e é adequada para traders inclinados a usar alta alavancagem durante períodos de fortes reversões de preços.

Principais vantagens

Alta alavancagem: amplie seu potencial de ganhos com alavancagem de até 200x.
Sem liquidação antes da compensação: proteja seu investimento contra riscos de liquidação, desde a inscrição até a compensação.
Resgate antecipado: resgate seus ganhos a qualquer momento, antes que o período de compensação termine.

Termos do produto

Preço de equilíbrio	Um indicador variável, calculado pela plataforma. Para longs, o preço de equilíbrio está sempre acima do preço de entrada. Por outro lado, para shorts, está sempre abaixo do preço de entrada. Assim que uma ordem for confirmada, o preço de equilíbrio não mudará.
Preço atual	O mark price atual dos contratos perpétuos.
Preço de compensação	O preço de compensação é determinado pelo cálculo da média do Preço do Índice de Derivativos a cada segundo dos 30 minutos que antecedem a expiração.

Como o Smart Leverage funciona?

No trading de derivativos padrão, uma mudança de preço de 1% pode acionar a liquidação para posições usando alavancagem de 100x.

Com Smart Leverage, os traders podem fazer long ou short dos tokens desejados com alavancagem de até 200x, para aumentar os ganhos potenciais. Durante períodos de extrema volatilidade do mercado, o valor do investimento inicial dos traders não será afetado até a compensação.

Na compensação, o lucro ou perda é determinado pelo preço de compensação, em comparação com o preço de equilíbrio. A perda máxima é limitada ao valor do investimento inicial do trader.

Os casos de P&L para longs e shorts usando Smart Leverage são os seguintes:

Direção	Casos	Cálculos	Resultados
Long	Preço de compensação ≥ preço de equilíbrio	Pagamento = Valor do investimento + [Valor do investimento × Alavancagem × (Preço de compensação - Preço de equilíbrio) / Preço de equilíbrio]	Você receberá o valor de seu investimento e o retorno alavancado.
Long	Preço de compensação < preço de equilíbrio	Pagamento = máx (Valor do investimento + [Valor do investimento × Alavancagem × (Preço de compensação - Preço de equilíbrio) / Preço de equilíbrio], 0) O pagamento mínimo é 0.	Você pode sofrer algumas perdas. No pior caso, você perderá todo o valor do seu investimento.
Short	Preço de compensação ≤ preço de equilíbrio	Pagamento = Valor do investimento + [Valor do investimento × Alavancagem × (Preço de equilíbrio - Preço de compensação) / Preço de equilíbrio]	Você receberá o valor de seu investimento e o retorno alavancado.
Short	Preço de compensação > preço de equilíbrio	Pagamento = máx (Valor do investimento + [Valor do investimento × Alavancagem × (Preço de equilíbrio - Preço de compensação) / Preço de equilíbrio], 0) O pagamento mínimo é 0.	Você pode sofrer algumas perdas. No pior caso, você perderá todo o valor do seu investimento.

Vejamos alguns exemplos numéricos.

Exemplo

O trader A compra BTCUSDT usando o Smart Leverage, com a seguinte especificação de ordem.

Valor do investimento: 5.000 USDT

Preço de entrada: 51.000 USDT

Alavancagem: 100x

Para trading de derivativos tradicional, a posição do trader A provavelmente será liquidada a 50.745 USDT.

Com Smart Leverage, o investimento do trader A não será liquidado antes da compensação, mesmo com extrema volatilidade do mercado.

O pagamento do trader A será determinado pelo preço de equilíbrio. Suponha que o preço de equilíbrio seja de 52.000 USDT. Esses são os possíveis casos de P&L na compensação (apenas para fins ilustrativos).

	Casos	Preço de compensação (USDT)	Pagamento (USDT)	P&L (USDT)
1	BTC cai	48.000	Pagamento = máx (5.000 + [5.000 × 100 × (48.000 - 52.000)/52.000], 0) = máx (-33.461,54, 0) = 0	-5.000 (todo o valor do investimento)
2	BTC sobe	53.000	Pagamento = 5.000 + [5.000 × 100 × (53.000 - 52.000)/52.000] = 14.615,38 USDT	9.615,38
3	O BTC sobe a 53 mil antes de voltar para o nível de 51 mil	51.800	Pagamento = máx (5.000 + [5.000 × 100 × (51.800 - 52.000)/52.000], 0) = 3.076,92 USDT	-1.932,08
4	O BTC cai para 47 mil antes de voltar para abaixo de 53 mil	52.500	Pagamento = máx (5.000 + [5.000 × 100 × (52.500 - 52.000)/52.000], 0) = 9.807,69 USDT	4.807,69

Risco

O Smart Leverage é um produto estruturado avançado, que não conta com proteção do principal. Se o preço de liquidação cair abaixo do preço de equilíbrio, todo ou parte do valor do seu investimento será perdido.

Nota

O Smart Leverage permite que os traders sigam o cronograma normal de compensação ou optem pelo resgate antecipado.
Os proventos do resgate com Smart Leverage serão calculados com base na fórmula de pagamento no vencimento. Pode haver uma pequena diferença devido às flutuações do mercado, limitada a 0,5%.
O resgate antecipado não é possível se o pagamento calculado for negativo ou igual a 0. Além disso, não estará mais disponível a partir de uma hora antes da liquidação.

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