2024-10-22 12:15:55A Bybit oferece uma plataforma completa para o trading automatizado de cripto: robôs de trading. Você pode escolher entre vários tipos de robôs de trading pré-configurados e sem necessidade de programação que fornecem estratégias de trading eficazes que podem poupar tempo e aumentar seu retorno sobre o investimento. Dependendo das estratégias de trading e das tendências do mercado, os robôs de trading muitas vezes podem fornecer um fluxo constante de lucros, minimizar riscos e executar operações de trading automaticamente para que os traders não precisem constantemente monitorar suas posições.
Neste artigo, vamos nos aprofundar nos principais tipos de robôs de trading de cripto que a Bybit oferece: Grid Robô de Spot e Robô DCA.
O que são os Grid Robô de Spot e os bots DCA?
O Grid Robô de Spot funciona enviando ordens de compra abaixo do preço de referência de criptoativos e ordens de venda acima do preço de referência. Essas ordens de compra e venda são equidistantes umas das outras (chamadas de “grids”) e podem ser definidas dentro de uma faixa de preços rigorosa. Os grid bots são projetados para aproveitar a volatilidade de preços, ou seja, movimentos de preços laterais dos criptoativos. À medida que o preço sobe, ele aciona uma ordem de venda e uma nova ordem de compra é colocada abaixo do preço do criptoativo para essencialmente “substituir” a ordem de venda executada mais recentemente. Da mesma forma, à medida que o preço cai, ele aciona uma ordem de compra e uma nova ordem de venda é colocada acima do preço do criptoativo para “substituir” a ordem de compra executada mais recentemente. A diferença entre ordens de compra e venda (grids) é o lucro.
O Robô DCA envolve comprar uma quantidade fixa de uma criptomoeda específica em intervalos regulares, em vez de programar a data e a hora de uma grande compra. Ao usar bots DCA, você ganha a flexibilidade para definir a frequência e o tamanho dos seus trades. Isso significa que você pode selecionar com que frequência deseja fazer compras, dando a você a capacidade de escolher a frequência e o valor que se adequem à sua estratégia de investimento e tolerância ao risco
Diferenças entre robôs de trading da Bybit
| Tipos de robôs | Grid bot de spot | Grid bot de futuros | Bot DCA |
| Descrição | Permite que você envie uma série de ordens de compra e venda em ambas as direções de preço, criando um grid de trading de ordens aguardando execução no mercado spot. | Semelhante ao grid bot de spot, esse robô de trading opera no mercado de contratos perpétuos. Existem 3 (três) modos: long, short e neutro. | Executa ordens de compra em intervalos regulares e em um valor predeterminado, independentemente do preço de mercado atual. |
| Mercado | Mercado spot | Mercado de contratos perpétuos | Mercado spot |
| Perfil do trader | – Ter um ativo e lucrar com a volatilidade de preços | – Ampliar os lucros usando alavancagem e adotar uma abordagem sistemática para fazer trades e capitalizar no mercado | – Construir gradativamente uma posição com incrementos ao longo do tempo |
| Risco de liquidação | Não | Sim | Não |
| Tipo de ordem | Primeira ordem: ordem a mercadoOrdem subsequente: ordem limitada | Primeira ordem: ordem a mercadoOrdem subsequente: ordem limitada | Ordem a mercado |
| Taxa | Não há taxas para usar robôs de trading. No entanto, observe que todas as execuções de ordens dos robôs estarão sujeitas a taxas de corretagem, e o trading de contratos perpétuos também incorrerá em taxas de financiamento. Para obter mais informações, consulte as Taxas da Bybit que você precisa saber. | ||
| Benefícios | 1. O grid bot oferece automação 24 horas por dia, 7 dias por semana, para comprar na baixa e vender na alta do mercado. Isso garante que você não perderá nenhuma oportunidade de arbitragem, pois o robô continuará operando mesmo se não estiver gerenciando ativamente seus trades. 2. O grid bot pode ajudar a realizar trades disciplinados e controlados, minimizando o envolvimento emocional durante o trading. Para mais detalhes, consulte aqui. | O bot DCA ajuda os usuários a reduzir os custos sem tentar esperar para comprar pelo menor preço possível. É difícil para os traders adivinhar as altas e baixas do mercado. Em vez de tentar adivinhar para onde vai o mercado, use o bot DCA para ajudá-lo a investir consistentemente nas criptomoedas de sua preferência. Para mais detalhes, consulte aqui. | |
| Desvantagens | 1. O grid bot interromperá temporariamente as operações se o preço exceder o limite superior ou inferior. Ele será retomado assim que o preço retornar para a faixa de preço designada. 2. A estratégia de grid trading exige reservar uma certa quantidade de fundos, reduzindo assim a eficiência do uso de fundos. Se o número de grids definido pelo usuário for muito baixo e o preço flutuar entre 2 (dois) pontos (muito distantes um do outro), o sistema não enviará a ordem automaticamente. | O mercado geralmente experimenta tendências ascendentes ao longo do tempo. Consequentemente, se você investir uma quantia maior de dinheiro logo no início, é mais provável que produza rendimentos melhores em comparação com valores menores investidos gradativamente. | |
Risco
Embora os robôs de trading possam ser ferramentas valiosas, é essencial reconhecer que todos os investimentos vêm com riscos inerentes. Você deve ler com atenção e entender completamente o guia de robôs de trading, garantindo que implemente medidas de controle de risco e que faça trading de forma racional.
É responsabilidade do trader compreender esses riscos e realizar uma pesquisa minuciosa antes de participar das atividades de trading. Ao assumir essa responsabilidade, você pode tomar decisões fundamentadas e navegar em mercados complexos de forma mais eficaz.
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