Bybit әртүрлі сауда нарықтарына бейімделген әртүрлі тапсырыс түрлерін ұсынады. Сауда-саттыққа кіріспес бұрын, оларды сауда стратегияңызбен тиімді үйлестіру үшін осы әртүрлі тапсырыс түрлерін түсіну өте маңызды. Бұл мақала негізгі және кеңейтілген опцияларға жіктелген Bybit қолдайтын тапсырыс түрлерінің жан-жақты шолуын қамтамасыз етуге бағытталған, бұл сізге жақсы хабардар сауда шешімдерін қабылдауға мүмкіндік береді.

 

Негізгі тапсырыс түрлері

Bybit ұсынатын негізгі тапсырыс түрлерін зерттеуден бастайық: нарықтық тапсырыс, шекті тапсырыс және шартты тапсырыс. Бұл маңызды тапсырыс түрлері неғұрлым жетілдірілген опциялар үшін негіз болады. Осы іргелі тұжырымдамаларды мұқият түсіну Bybit сауда функцияларын меңгеру үшін өте маңызды.

 

 

1. Нарықтық тапсырыс

Нарықтық тапсырыс – бұл ағымдағы нарықтық баға бойынша сауданы жылдам орындағыңыз келгенде әдетте қолданылатын тапсырыстың ең қарапайым түрі. Нарықтық тапсырысты орналастырған кезде, ол бірден қол жетімді ең жақсы бағамен орындалады (яғни, сатуға тапсырыс үшін ең жақсы ұсыныс бағасы немесе сатып алу тапсырысы үшін ең жақсы сұраныс бағасы), позициядан жылдам кіруді немесе шығуды қамтамасыз етеді.

Нарықтық тапсырыс жылдам орындаудың артықшылығын ұсынса да, соңғы орындалу бағасы нарықтың құбылмалылығына байланысты аздаған өзгерістерге ұшырауы мүмкін екенін есте ұстаған жөн, бұл жағдай жиі сырғып кету деп аталады.

 

Нарық тапсырысын орналастырған кезде, сіз тапсырыс кітабынан бар тапсырысты іс жүзінде орындайсыз немесе алып тастайсыз. Бұл рөлде сіз нарықты қабылдаушы ретінде қарастырыласыз, өйткені сіз нарықтан өтімділікті алып жатырсыз, бұл тейкер комиссиясы деп аталатын сәл жоғары комиссияға әкеледі.

 

Толығырақ оқу

Мейкер тапсырыстары мен тейкер тапсырыстарының арасындағы айырмашылық

Глоссарий: Нарық тапсырысы

Bybit сауда комиссияларының құрылымы

2. Шектеулi тапсырыс

Шектеулi тапсырыс орындау бағасына көбірек бақылауды қамтамасыз етеді. Шектеулi тапсырыс берген кезде, сіз активті немесе келісімшартты сатып алғыңыз немесе сатқыңыз келетін нақты бағаны көрсетесіз. Егер нарық сіз көрсеткен бағаға жетсе, сіздің тапсырысыңыз сол тапсырыс бағасымен немесе егер тапсырыс бағасы нарықтық бағадан аз қолайлы болса, одан жақсырақ бағамен орындалады. Дегенмен, егер нарық көрсетілген бағаға жетпесе, Шектеулi тапсырысыңыз орындалмауы мүмкін.

 

Шектеулi тапсырыс үшін екі (2) ықтимал сценарий орын алуы мүмкін:

i) Тапсырысты орналастыруды және мейкер ақысын шектеу:

Шектеулi тапсырыс берген кезде ол тапсырыстар кітабына түседі және көрсетілген баға бойынша орындалады. Мысалы, егер A Трейдер $10 000 сатып алу шектеуіне тапсырыс берсе, ең жақсы сату бағасы $11 000 доллар болса, тапсырыс өтімділікті қоса отырып, кітапқа енеді. Орындау кезінде төменірек мейкер комиссиясы қолданылады.

 

ii) Тікелей орындау үшін алым:

Орнатылған тапсырыс бағасы нарықтық бағадан аз қолайлы болса, шектеулi тапсырыс бірден нарықтық тапсырыс сияқты ең жақсы қолжетімді бағамен толтырылады. Мысалы, егер трейдер А $10 000-ға сату шектеуі туралы тапсырыс берсе, ең жақсы ұсыныс $11 000 болса, тапсырыс нарықтық тапсырыс ретінде $11 000 деңгейінде орындалады және тейкер комиссиясы алынады. Бұл тәсіл тапсырыстарды қажетті бағадан төмен немесе жоғары орналастыруға жол бермейді. Тейкер комиссиясын алынбауын қалайтын пайдаланушылар үшін олар көбінесе Пассивті тапсырыс (Post-only) пайдаланады, оны біз қосымша тапсырыс түрлері астында түсіндіреміз.

Қысқаша:

— Сатып алу лимиті тапсырыстары үшін тапсырыс бағасы соңғы саудаланған бағадан төмен бағаға белгіленуі керек, әйтпесе ол бірден Нарықтық тапсырыс ретінде толтырылады (бұл жерде тейкер комиссиясы алынады).

— Сату лимиті тапсырыстары үшін тапсырыс бағасы соңғы саудаланған бағадан жоғары белгіленуі керек, әйтпесе ол бірден Нарықтық тапсырыс ретінде толтырылады (бұл жерде тейкер комиссиясы алынады).

 

Толығырақ оқу

Неліктен менің шектеулi тапсырысым бірден орындалды?

Глоссарий: Шектеулi тапсырыс

3. Шартты тапсырыс

Шартты тапсырыстар сіздің сауда стратегияңызды автоматтандыру деңгейін қамтамасыз етеді. Бұл тапсырыстар триггер бағасы сияқты белгілі бір шарттар орындалғанда іске қосылады және тапсырыс кітабына орналастырылады. Трейдерлер триггер негізі ретінде соңғы сауда бағасы, белгі бағасы және индекс бағасы сияқты әртүрлі анықтамалық бағаларды пайдалана алады.

 

Шартты тапсырыстың екі (2) түрі бар: шартты нарықтық және шартты шектеулі тапсырыс. Екеуі де жоғарыда аталған нарықтық және шектеулі тапсырыспен бірдей жұмыс істейді, бірақ алдын ала орнатылған анықтамалық баға триггер бағасына сәйкес келгенде ғана жүйе нарықтық және шектеулі тапсырысын орналастыруды іске қосады.

 

Шартты тапсырыстар әдетте жалпы тапсырыс түрлерін модельдеу үшін пайдаланылады, мысалы:

 

• Тоқтату  тапсырыстары

Stop-Entry тапсырыстарын пайдалану арқылы трейдерлер нарықтағы үзіліспен сауда жасай алады. Тоқтату тапсырысы белгілі бір бағаға жеткенде нарықты немесе лимиттік тапсырысты іске қосады, бұл қолайлы деңгейде кіруге мүмкіндік береді. Сатып алуды тоқтату тапсырыстары үшін триггер бағасы әдетте соңғы саудаланған бағадан жоғары болады, ал сатуды тоқтату тапсырыстары үшін триггер бағасы әдетте соңғы саудаланған бағадан төмен.

• Пайда алу (TP) және шығынды тоқтату (SL) тапсырыстары 

Пайда алу тапсырысы белгілі бір пайда деңгейіне жеткенде позицияны автоматты түрде жабады, ал шығынды тоқтату белгілі бір шығын деңгейіне жеткенде позицияны жабады. Бұл тоқтату енгізу тапсырысы сияқты жұмыс істейді, бірақ сауда-саттықтан шығу үшін қолданылады. Bybit жүйесінде біз шартты тапсырыстар сияқты принциптерде жұмыс істейтін трейдерлерге ыңғайлы болу үшін пайда алу және шығынды тоқтату тапсырыстарын біріктірдік. Бұларды қосымша тапсырыс түрлері туралы бөлімде толығырақ қарастырамыз.

 

Толығырақ оқу

Пайда алу (TP) және шығынды тоқтату (SL) тапсырыстары дегеніміз не?

Шартты тапсырыстардың іске қосылуының, бірақ сәтті орындалмауының себебі

Шартты тапсырыстарды іске қосу үшін LTP немесе белгілеу бағасын пайдаланудың артықшылықтары мен кемшіліктері қандай?

Жетілдірілген тапсырыс түрі

Жоғарыдағы үш (3) негізгі тапсырыс түрі Bybit сайтындағы сауда әрекеттеріңіз үшін негізін қалады. Осы негізгі тапсырыстарды пайдалануда шебер болған сайын, сіз платформа ұсынатын жетілдірілген тапсырыс опцияларын зерттеуге жақсы дайындаласыз. Алға қарай біз Bybit қолдайтын жетілдірілген тапсырыс түрлерін енгіземіз.

 

 

1. Пайда алу және шығынды тоқтату тапсырыстары

Пайда алу тейк профит (TP) және шығынды тоқтату стоп лосс (SL) тапсырыстары саудадан шығу стратегияңыздың маңызды элементтері болып табылады. TP тапсырысы белгілі бір пайда деңгейіне жеткенде сіздің позицияңызды жабады, ал тәуекелдерді басқару шарасы ретінде қызмет ететін SL тапсырысы ықтимал шығындарды шектеуге арналған. Bybit кірістірілген TP/SL функциясын біріктіргенін атап өту маңызды, бұл оны пайдаланушыға ыңғайлы және саудаларды басқару үшін тиімді етеді. TP және SL тапсырыстары спот және фьючерс нарықтарында сәл басқаша жұмыс істейтінін есте сақтаңыз.

 

Толығырақ оқу

Пайда алу және шығынды тоқтатуға кіріспе (спот саудасы)

Пайда алу және шығынды тоқтатуға кіріспе (мерзімсіз және фьючерстік келісімшарттар)

Стоп лосс болғанына қарамастан, менің позициям неге жойылды?

 

 

 

 

2. Айсберг тапсырысы

Айсберг тапсырысы - бұл ірі сауда-саттықты орналастыруға және нарыққа әсер ету мен сырғу проблемаларын шешуге арналған стратегиялық тәсіл. Бұл автоматтандырылған стратегия маңызды тапсырыстарды құпия қосалқы тапсырыстарға бөледі, бұл сырғуды азайта отырып, нарыққа жылдам кіруге мүмкіндік береді. Бұл маркет-мейкерлер үшін өте қолайлы, ол тейкерлерге нарықтық динамикаға олардың толық позициясын ашпай-ақ әсер етуге мүмкіндік береді. Тапсырысты автоматты түрде бөлу стратегиясы сауда ниеттерін жасырады, бұл күтудегі тапсырыстарды нарыққа көрсетпеуді қалайтындар үшін оңтайлы етеді. Қосымша ақпарат алу үшін Айсберг тапсырысын қараңыз .

 

 

3. Пассивті тапсырыс (Post-only)

Пассивті тапсырыс пост онли - бұл бұрыннан бар тапсырыспен бірден сәйкес келмесе, тапсырыстар кітабына Шектеулі немесе Шартты шектеулі тапсырысын орналастыру туралы нұсқау. Басқаша айтқанда, бұл сіздің тапсырысыңыз бірден саудаға әкелмейтінін және тапсырыстар кітабына тек мейкер тапсырысы ретінде қосылатынын қамтамасыз ету тәсілі, әйтпесе жүйе Шектеулі тапсырысын орындаудан автоматты түрде жояды. Тапсырыстың бұл түрін әдетте мейкердің комиссиясын алуды және нарыққа өтімділікті қамтамасыз етуді қалайтын трейдерлер пайдаланады. Қосымша ақпарат алу үшін Пассивті тапсырыс (Post-only) бөлімін қараңыз .

 

 

 

 

4. Жарамдылық мерзімі бар тапсырыс (GTC, IOC және FOK)

Жарамдылық мерзімі бар тапсырыс (TIF) таңдаулары - тапсырыс орындалғанға немесе жойылғанға дейін нарықта қанша уақыт белсенді болып қалу керектігін көрсететін нұсқаулар. Мұнда үш (3) жалпы TIF таңдауы берілген:

 

Бас тартуға дейін жарамды - Good 'Til Canceled (GTC): GTC тапсырысы оны трейдер қолмен жоймайынша белсенді болып қалады. Ол трейдер орындағанға немесе алып тастағанға дейін тапсырыстар кітабында сақталады.

 

Дереу орындалу немесе бас тарту (IOC): IOC тыпсырысы бұйрықтың ішінара немесе толықтай дереу орындалуын талап етеді. Бірден орындалмайтын тапсырыстың кез келген бөлігі жойылады. Бұл опция жиі дереу орындауды талап ететін және кез келген қалған бөлігі күтілмей қалмайтын тапсырыстар үшін пайдаланылады. Нарықтық тапсырыс - IOC тапсырысының жақсы мысалы.

 

Орындау немесе күшін жою (FOK): FOK бұйрығы бүкіл тапсырысты дереу орындауды талап етеді. Бүкіл тапсырысты бірден орындау мүмкін болмаса, бүкіл тапсырыс жойылады. Бұл опция тапсырыстың толық орындалуын немесе мүлде орындалмауын қамтамасыз етеді.

 

Бұл «Жарамдылық мерзімі бар» таңдаулары трейдерлерге өздерінің сауда стратегиялары мен нарық жағдайларына тапсырыстарын бейімдеу икемділігін береді. Қосымша ақпарат алу үшін Жарамдылық мерзімі бар тапсырыс (GTC, IOC, FOK) бөлімін қараңыз .

 

 

 

 

5.  Трейлинг-стоп тапсырысы

Трейлинг-стоп тапсырысы – нарық қолайлы бағытта қозғалған кезде пайданы құлыптау және ықтимал шығындарды шектеу үшін қолданылатын динамикалық тапсырыс түрі. Ол белгіленген қашықтық немесе пайыз бойынша нарықтық бағадан кейін тоқтату бағасын автоматты түрде реттейді. Егер нарықтық баға трейдердің пайдасына өзгерсе, трейлинг-стоп тапсырысының тоқтату бағасы сәйкесінше қозғалады, егер нарық көтеріле берсе, көбірек пайда алуға көмектеседі. Дегенмен, егер нарық кері кетсе және тоқтату бағасына жетсе, шығындарды шектеуге бағытталған тапсырыс іске қосылады. Бұл тапсырыс түрі пайданы қамтамасыз ету мен нарықтық ауытқуларға мүмкіндік беру арасындағы теңгерімді ұсынады. Қосымша ақпарат алу үшін Трейлинг-стоп тапсырысын қараңыз.

 

 

 

 

6. TWAP тапсырыс стратегиясы

TWAP (Time-Weighted Average Price) тапсырысы – белгілі бір уақыт аралығындағы нарықтық жағдайларды көрсететін орташа бағаға қол жеткізуге бағытталған сауда-саттықты бірте-бірте орындау үшін пайдаланылатын арнайы тапсырыс түрі. Бүкіл тапсырысты бірден орындаудың орнына, TWAP тапсырысы тапсырысты кішірек бөліктерге бөледі және олардың орындалуын таңдалған уақыт аралығына біркелкі таратады. Бұл стратегия трейдерлерге бір үлкен тапсырыс арқылы нарыққа айтарлықтай әсер етпеуге көмектеседі және көрсетілген кезеңдегі орташа нарықтық бағаға жақын бағаға қол жеткізуге бағытталған. Қосымша ақпарат алу үшін TWAP стратегиясына кіріспе бөлімін қараңыз .

 

7. Бір тапсырыс екіншісін жояды (OCO)

Бір тапсырыс екіншісін жояды (OCO) тапсырыстары трейдерлерге тәуекелдерді басқаруды және сауданы автоматтандыруды жақсартатын әртүрлі тапсырыс түрлерін бір уақытта орындаудың қуатты құралын ұсынады. Бұл функция екі (2) шартты тапсырысты жұптайды, бір (1) тапсырыстың автоматты түрде жойылуы екіншісін іске қосады. OCO тапсырыстары сауда тиімділігі мен тәуекелді бақылауды арттыруға бейімделген, бұл сізге нарықта бәсекеге қабілеттілікті ұсынады. Қосымша мәліметтер алу үшін Бір тапсырыс екіншісін жояды (OCO) тапсырысын қараңыз.

 

 

 

 

8. Тек азайту тапсырысы

Тек азайту тапсырысы – трейдерлерге өздерінің бар позиция өлшемін азайтуға, бірақ оны көбейтпеуге мүмкіндік беретін шекті тапсырыс түрі. Ол тәуекелді басқару және позиция өлшемін бақылау үшін қолданылады. «Тек азайтуға арналған» тапсырысты орналастырған кезде, ниет тек нарықтағы экспозицияны азайту болып табылады, бұл тапсырыс позиция өлшемін байқаусызда ұлғайтпауын қамтамасыз етеді. Қосымша ақпаратты «Тек азайту тапсырысы» бөлімінен қараңыз .

 

9. Триггер арқылы жабу

Триггер арқылы жабу – белгілі бір триггер шарты орындалғанда, атап айтқанда белгілі бір баға деңгейі триггер бағасына жеткенде позицияны автоматты түрде жабу нұсқауы. Тапсырыстың бұл түрі әдетте нарық алдын ала анықталған деңгейге жеткенде сауданы орындау арқылы пайданы қамтамасыз ету немесе шығындарды басқару үшін қолданылады. Бұл трейдерлерге алдын ала анықталған триггер бағасына негізделген шығу стратегиясын автоматтандыруға, тиімділікті арттыруға және тәуекелдерді басқаруға мүмкіндік береді.

 

«Триггер арқылы жабу» және «Тек азайту тапсырыстары позицияларды басқаруды қамтығанымен, олардың негізгі фокусы мен функционалдығы әртүрлі. Триггер арқылы жабу тапсырыстары баға деңгейлері арқылы іске қосылады (Шартты тапсырыста пайдаланылады), ал тек азайту тапсырыстары позиция өлшемін арнайы азайту үшін пайдаланылады (Шектеулі тапсырысында пайдаланылады). Қосымша ақпарат алу үшін Триггер арқылы жабу бөлімін қараңыз .

 

 

10. Масштабталған тапсырыс

Масштабталған тапсырыс - нарықтың күшті құбылмалылығын тудырмай немесе нарыққа қатысушылардың мінез-құлқына әсер етпестен үлкен тапсырыстарды орындайтын алгоритмдік тапсырыс түрі. Масштабталған тапсырыс үлкен тапсырысты белгілі бір баға диапазонында бірнеше қосалқы тапсырыстарға бөледі және оларды біртіндеп өсетін немесе төмендететін бағалармен бөлек шекті тапсырыстар ретінде орналастырады. Қосымша ақпаратты Масштабталған тапсырыс бөлімінен қараңыз .

 

11. Тәртіпті орындау арқылы шектеулi тапсырыс

Тәртіпті орындау арқылы шектеулi тапсырысы - ең жақсы ұсыныс бойынша орналастырылған шекті тапсырыс немесе тапсырыс толтырылғанға, жойылғанға немесе максималды жету қашықтығына жеткенге дейін өзгермелі нарық жағдайларына сәйкес келу бағасын динамикалық түрде реттейтін сұраныс. Бұл күту уақытын және ықтимал сырғып кетуді азайта отырып, үлкен тапсырыстарды шектеулі тапсырыстары ретінде орындауға ұмтылатын трейдерлер үшін тиімдірек. Қосымша ақпарат алу үшін Тәртіпті орындау арқылы шектеулi тапсырыс бөлімін қараңыз .

 

 

 

 

Қорытынды

Нарықтық тапсырыстары арқылы мүмкіндіктерді пайдалану, Шектеулі тапсырыстармен бағаларды нақтылау немесе Шартты тапсырыстармен әрекеттерді автоматтандыру болсын, тапсырыс түрлерін жан-жақты түсіну трейдерлерді нарықта сенімді шарлауға және өз мақсаттарына сәйкес негізделген шешімдер қабылдауға мүмкіндік береді. Бұл терең түсінік сізге негізделген шешімдер қабылдауға және сауда стратегияңызды сіздің қалауларыңыз бен мақсаттарыңызға сәйкес келтіруге мүмкіндік береді.